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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 365.00 | 812.00 | 1 553.00 | 2 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 236.00 | 17 140.00 | 4 095.00 | 21 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 307.00 | 8 667.00 | 3 640.00 | 12 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 859.00 | 26 619.00 | 10 240.00 | 36 859.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 255.00 | | 26 255.00 | 26 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 339.00 | | 26 339.00 | 26 339.00 |
BZ Autres créances | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 003.00 | | 10 003.00 | 10 003.00 |
CF Disponibilités | 10 974.00 | | 10 974.00 | 10 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 298.00 | | 9 298.00 | 9 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 618.00 | | 101 618.00 | 101 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 477.00 | 26 619.00 | 111 858.00 | 138 477.00 |
CU Autres participations | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 33 449.00 | | | 33 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 625.00 | | | 24 625.00 |
DL TOTAL (I) | 61 375.00 | | | 61 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77.00 | | | 77.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 980.00 | | | 19 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 884.00 | | | 20 884.00 |
EA Autres dettes | 9 542.00 | | | 9 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 483.00 | | | 50 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 858.00 | | | 111 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 483.00 | | | 50 483.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77.00 | | | 77.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 407 084.00 | | 407 084.00 | 407 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 407 084.00 | | 407 084.00 | 407 084.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 408 784.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 169 039.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 047.00 | |
GE Autres charges | | | 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 393 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 015.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 601.00 | | | 601.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 517.00 | | | 3 517.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 231.00 | | | 11 231.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 748.00 | | | 14 748.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 656.00 | | | 656.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 786.00 | | | 8 786.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 442.00 | | | 9 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 306.00 | | | 5 306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 967.00 | | | -4 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 423 892.00 | | | 423 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 399 267.00 | | | 399 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 625.00 | | | 24 625.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 239.00 | | | 11 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 782.00 | | 2 332.00 | 44 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 687.00 | 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 255.00 | 36 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 440.00 | 2 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 128.00 | 33 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 805.00 | | | 3 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 419.00 | | 2 252.00 | 31 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 559.00 | | 80.00 | 9 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 125.00 | 5 046.00 | 1 552.00 | 23 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 576.00 | 691.00 | 1 455.00 | 1 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 549.00 | 4 355.00 | 97.00 | 21 549.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 099.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 980.00 | 19 980.00 | | 19 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 812.00 | 8 812.00 | | 8 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 669.00 | 7 669.00 | | 7 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 542.00 | 9 542.00 | | 9 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 840.00 | | | 840.00 |
UX Autres créances clients | 26 339.00 | | | 26 339.00 |
VB T. V. A. | 857.00 | | | 857.00 |
VC Groupe et associés | 11 902.00 | | | 11 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 164.00 | | | 3 164.00 |
VP Divers | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 298.00 | | | 9 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 227.00 | 54 387.00 | 840.00 | 55 227.00 |
VW T.V.A. | 3 352.00 | 3 352.00 | | 3 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 483.00 | 50 483.00 | | 50 483.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -43.00 | | | -43.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 616.00 | | | 13 616.00 |
ST Autres comptes | 59 994.00 | | | 59 994.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 657.00 | | | 14 657.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 809.00 | | | 6 809.00 |
YT Sous‐traitance | 11 752.00 | | | 11 752.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 153.00 | | | 3 153.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 150.00 | | | 47 150.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 431.00 | | | 50 431.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 979.00 | | | 101 979.00 |