| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | 84.00 | 126.00 | 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 987.00 | 13 264.00 | 2 723.00 | 15 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 004.00 | 5 676.00 | 18 328.00 | 24 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 073.00 | 19 025.00 | 22 048.00 | 41 073.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 011.00 | | 45 011.00 | 45 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 212.00 | | 29 212.00 | 29 212.00 |
BZ Autres créances | 53 524.00 | | 53 524.00 | 53 524.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 039.00 | | 10 039.00 | 10 039.00 |
CF Disponibilités | 25 068.00 | | 25 068.00 | 25 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 699.00 | | 164 699.00 | 164 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 772.00 | 19 025.00 | 186 747.00 | 205 772.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 58 075.00 | | | 58 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 490.00 | | | 20 490.00 |
DL TOTAL (I) | 81 865.00 | | | 81 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 822.00 | | | 16 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 327.00 | | | 57 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 968.00 | | | 18 968.00 |
EA Autres dettes | 11 764.00 | | | 11 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 882.00 | | | 104 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 747.00 | | | 186 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 122.00 | | | 94 122.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 389 668.00 | | 389 668.00 | 389 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 389 668.00 | | 389 668.00 | 389 668.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 900.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 390 568.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 187 480.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 910.00 | |
GE Autres charges | | | 7 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 369 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 417.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 099.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 900.00 | | | 900.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 105.00 | | | 105.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 256.00 | | | 256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -135.00 | | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 392 436.00 | | | 392 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 371 946.00 | | | 371 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 490.00 | | | 20 490.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 478.00 | | | 14 478.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 859.00 | | 18 103.00 | 36 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 890.00 | 41 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 155.00 | 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 735.00 | 39 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 543.00 | | 18 183.00 | 33 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 952.00 | | -80.00 | 952.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 619.00 | 4 910.00 | 12 505.00 | 26 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 812.00 | 42.00 | 770.00 | 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 807.00 | 4 868.00 | 11 735.00 | 25 807.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 327.00 | 57 327.00 | | 57 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 462.00 | 7 462.00 | | 7 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 335.00 | 5 335.00 | | 5 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 764.00 | 11 764.00 | | 11 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
UX Autres créances clients | 29 212.00 | 29 212.00 | | 29 212.00 |
VB T. V. A. | 9 318.00 | 9 318.00 | | 9 318.00 |
VC Groupe et associés | 42 267.00 | 42 267.00 | | 42 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 822.00 | 6 063.00 | 10 759.00 | 16 822.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 061.00 | | | 25 061.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 238.00 | | | 8 238.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VP Divers | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 421.00 | 84 581.00 | 840.00 | 85 421.00 |
VW T.V.A. | 5 132.00 | 5 132.00 | | 5 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 882.00 | 94 122.00 | 10 759.00 | 104 882.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 541.00 | | | 541.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 638.00 | | | 5 638.00 |
ST Autres comptes | 53 062.00 | | | 53 062.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 661.00 | | | 14 661.00 |
YT Sous‐traitance | 9 422.00 | | | 9 422.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 169.00 | | | 4 169.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 151.00 | | | 44 151.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 633.00 | | | 51 633.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 952.00 | | | 86 952.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |