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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 778.00 | | 309 778.00 | 309 778.00 |
BZ Autres créances | 7 936.00 | | 7 936.00 | 7 936.00 |
CF Disponibilités | 2 528.00 | | 2 528.00 | 2 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 464.00 | | 10 464.00 | 10 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 320 242.00 | | 320 242.00 | 320 242.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 284 778.00 | | 284 778.00 | 284 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -67 812.00 | -55 727.00 | | -67 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 349.00 | -12 086.00 | | 42 349.00 |
DL TOTAL (I) | 4 536.00 | -37 812.00 | | 4 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 652.00 | 111 499.00 | | 70 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 990.00 | 247 116.00 | | 243 990.00 |
EA Autres dettes | 1 064.00 | 1 586.00 | | 1 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 705.00 | 360 202.00 | | 315 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 242.00 | 322 390.00 | | 320 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 094.00 | 565.00 | | 287 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 929.00 | |
GE Autres charges | | | 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 639.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 837.00 | | | -2 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 651.00 | 12 086.00 | | 7 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 349.00 | -12 086.00 | | 42 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 778.00 | | | 309 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 284 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 309 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 284 778.00 | | | 284 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 652.00 | 42 040.00 | 28 611.00 | 70 652.00 |
VI Groupe et associés | 243 990.00 | 243 990.00 | | 243 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 785.00 | | | 40 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 705.00 | 287 094.00 | 28 611.00 | 315 705.00 |