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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
BJ TOTAL (I) | 284 778.00 | | 284 778.00 | 284 778.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 6 524.00 | | 6 524.00 | 6 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 524.00 | | 6 524.00 | 6 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 302.00 | | 291 302.00 | 291 302.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 284 778.00 | | 284 778.00 | 284 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -28 464.00 | -67 812.00 | | -28 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 644.00 | 42 349.00 | | 14 644.00 |
DL TOTAL (I) | 19 180.00 | 4 536.00 | | 19 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 655.00 | 70 652.00 | | 28 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 435.00 | 243 990.00 | | 239 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 923.00 | | | 2 923.00 |
EA Autres dettes | 1 109.00 | 1 064.00 | | 1 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 122.00 | 315 705.00 | | 272 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 302.00 | 320 242.00 | | 291 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 122.00 | 287 094.00 | | 272 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 181.00 | |
GE Autres charges | | | 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 515.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 200.00 | | | -5 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 519.00 | -2 837.00 | | -5 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 800.00 | 50 000.00 | | 42 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 156.00 | 7 651.00 | | 28 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 644.00 | 42 349.00 | | 14 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 778.00 | | | 309 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 284 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 000.00 | 284 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 000.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 284 778.00 | | | 284 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 655.00 | 28 655.00 | | 28 655.00 |
VI Groupe et associés | 239 435.00 | 239 435.00 | | 239 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 934.00 | | | 41 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 122.00 | 272 122.00 | | 272 122.00 |