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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 761.00 | 33 156.00 | 15 605.00 | 48 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 527.00 | 29 616.00 | 58 910.00 | 88 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 833.00 | | 2 833.00 | 2 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 122.00 | 62 772.00 | 77 350.00 | 140 122.00 |
BT Marchandises | 228 788.00 | | 228 788.00 | 228 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 845 391.00 | 10 845.00 | 1 834 546.00 | 1 845 391.00 |
BZ Autres créances | 140 366.00 | | 140 366.00 | 140 366.00 |
CF Disponibilités | 256 848.00 | | 256 848.00 | 256 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 131.00 | | 13 131.00 | 13 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 484 525.00 | 10 845.00 | 2 473 679.00 | 2 484 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 624 648.00 | 73 618.00 | 2 551 029.00 | 2 624 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 378 316.00 | 119 471.00 | | 378 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 599.00 | 258 844.00 | | 214 599.00 |
DL TOTAL (I) | 620 415.00 | 405 816.00 | | 620 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 388.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 596.00 | 317 037.00 | | 8 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 873.00 | 192 829.00 | | 176 873.00 |
EA Autres dettes | 1 423 197.00 | 859 405.00 | | 1 423 197.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 946.00 | 23 479.00 | | 21 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 930 613.00 | 1 393 141.00 | | 1 930 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 551 029.00 | 1 798 957.00 | | 2 551 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 930 613.00 | | | 1 930 613.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 388.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 643.00 | | 73 401.00 | 72 643.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 822.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 822.00 | 2 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 922.00 | 140 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 100.00 | 48 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 761.00 | | 7 100.00 | 45 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 875.00 | | 65 651.00 | 22 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 006.00 | | 650.00 | 4 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 846.00 | 32 240.00 | 1 314.00 | 31 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 628.00 | 12 913.00 | 1 385.00 | 21 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 217.00 | 19 327.00 | -71.00 | 10 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 561.00 | 9 287.00 | 1 003.00 | 2 561.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 561.00 | 9 287.00 | 1 003.00 | 2 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 561.00 | 9 287.00 | 1 003.00 | 2 561.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 287.00 | 1 003.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 596.00 | 308 596.00 | | 308 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 153.00 | 36 153.00 | | 36 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 275.00 | 115 275.00 | | 115 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 423 197.00 | 1 423 197.00 | | 1 423 197.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 946.00 | 21 946.00 | | 21 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
UX Autres créances clients | 1 832 603.00 | | | 1 832 603.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 788.00 | | | 12 788.00 |
VB T. V. A. | 8 714.00 | | | 8 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 274.00 | | | 23 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 912.00 | 24 912.00 | | 24 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 377.00 | | | 108 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 131.00 | | | 13 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 001 722.00 | 1 998 889.00 | 2 833.00 | 2 001 722.00 |
VW T.V.A. | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 930 613.00 | 1 930 613.00 | | 1 930 613.00 |