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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 723.00 | 32 431.00 | 11 291.00 | 43 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 924.00 | 39 485.00 | 32 438.00 | 71 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 833.00 | | 2 833.00 | 2 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 480.00 | 71 917.00 | 46 563.00 | 118 480.00 |
BT Marchandises | 153 741.00 | | 153 741.00 | 153 741.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 730.00 | | 5 730.00 | 5 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 540 676.00 | 6 495.00 | 534 181.00 | 540 676.00 |
BZ Autres créances | 117 485.00 | | 117 485.00 | 117 485.00 |
CF Disponibilités | 555 558.00 | | 555 558.00 | 555 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 956.00 | | 7 956.00 | 7 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 381 150.00 | 6 495.00 | 1 374 654.00 | 1 381 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 499 631.00 | 78 412.00 | 1 421 218.00 | 1 499 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 592 915.00 | 378 316.00 | | 592 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 402.00 | 214 599.00 | | 120 402.00 |
DL TOTAL (I) | 740 818.00 | 620 415.00 | | 740 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 340.00 | | | 131 340.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 399.00 | 208 421.00 | | 289 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 255.00 | 176 873.00 | | 216 255.00 |
EA Autres dettes | 14 407.00 | 812.00 | | 14 407.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 564.00 | 21 946.00 | | 26 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 400.00 | 408 054.00 | | 680 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 421 218.00 | 1 028 470.00 | | 1 421 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 621 523.00 | 408 054.00 | | 621 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 122.00 | | 9 395.00 | 140 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 037.00 | 118 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 678.00 | 43 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 358.00 | 71 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 761.00 | | 4 640.00 | 48 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 527.00 | | 4 755.00 | 88 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 772.00 | 31 519.00 | 22 374.00 | 62 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 156.00 | 8 954.00 | 9 678.00 | 33 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 616.00 | 22 565.00 | 12 696.00 | 29 616.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 845.00 | 6 495.00 | 10 845.00 | 10 845.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 845.00 | 6 495.00 | 10 845.00 | 10 845.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 845.00 | 6 495.00 | 10 845.00 | 10 845.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 495.00 | 10 845.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 399.00 | 289 399.00 | | 289 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 491.00 | 102 491.00 | | 102 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 957.00 | 82 957.00 | | 82 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 407.00 | 14 407.00 | | 14 407.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 564.00 | 26 564.00 | | 26 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 833.00 | | 2 833.00 | 2 833.00 |
UX Autres créances clients | 532 882.00 | 532 882.00 | | 532 882.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 794.00 | 7 794.00 | | 7 794.00 |
VB T. V. A. | 34 025.00 | 34 025.00 | | 34 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131 340.00 | 74 896.00 | 56 443.00 | 131 340.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 659.00 | | | 18 659.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 527.00 | 73 527.00 | | 73 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 175.00 | 8 175.00 | | 8 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 933.00 | 9 933.00 | | 9 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 956.00 | 956.00 | | 7 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 668 953.00 | 666 119.00 | 2 833.00 | 668 953.00 |
VW T.V.A. | 22 630.00 | 22 630.00 | | 22 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 967.00 | 621 523.00 | 56 443.00 | 677 967.00 |