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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 848 304.00 | | 848 304.00 | 848 304.00 |
BZ Autres créances | 96 408.00 | | 96 408.00 | 96 408.00 |
CF Disponibilités | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 794.00 | | 96 794.00 | 96 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 098.00 | | 945 098.00 | 945 098.00 |
CU Autres participations | 845 304.00 | | 845 304.00 | 845 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 374.00 | 154.00 | | 374.00 |
DG Autres réserves | 6 073.00 | 1 887.00 | | 6 073.00 |
DH Report à nouveau | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 646.00 | 4 407.00 | | 1 646.00 |
DL TOTAL (I) | 18 582.00 | 16 935.00 | | 18 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 091.00 | 373 442.00 | | 291 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 464 509.00 | 387 198.00 | | 464 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 067.00 | 559.00 | | 1 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 849.00 | 61 207.00 | | 77 849.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000.00 | 12 000.00 | | 2 000.00 |
EA Autres dettes | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 926 516.00 | 834 406.00 | | 926 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 098.00 | 851 341.00 | | 945 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 721 071.00 | 543 315.00 | | 721 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 136 750.00 | | 136 750.00 | 136 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 750.00 | | 136 750.00 | 136 750.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 60 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 60 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -60 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 105.00 | 594.00 | | 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 750.00 | 225 167.00 | | 136 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 104.00 | 220 760.00 | | 135 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 646.00 | 4 407.00 | | 1 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 848 304.00 | | | 848 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 848 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 848 304.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 848 304.00 | | | 848 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 619.00 | 30 619.00 | | 30 619.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 15 817.00 | | | 15 817.00 |
VC Groupe et associés | 79 647.00 | | | 79 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 091.00 | 85 646.00 | 205 445.00 | 291 091.00 |
VI Groupe et associés | 464 509.00 | 464 509.00 | | 464 509.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 351.00 | | | 82 351.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 944.00 | | | 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 408.00 | 96 408.00 | 3 000.00 | 99 408.00 |
VW T.V.A. | 44 628.00 | 44 628.00 | | 44 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 926 516.00 | 721 071.00 | 205 445.00 | 926 516.00 |