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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 807 824.00 | | 807 824.00 | 807 824.00 |
BZ Autres créances | 22 539.00 | | 22 539.00 | 22 539.00 |
CF Disponibilités | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 848.00 | | 22 848.00 | 22 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 672.00 | | 830 672.00 | 830 672.00 |
CU Autres participations | 804 804.00 | | 804 804.00 | 804 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
DG Autres réserves | 7 637.00 | 7 637.00 | | 7 637.00 |
DH Report à nouveau | -195 815.00 | -195 673.00 | | -195 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 808.00 | -142.00 | | -76 808.00 |
DL TOTAL (I) | -254 530.00 | -177 722.00 | | -254 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 074.00 | 141 410.00 | | 192 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 743 699.00 | 742 583.00 | | 743 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 882.00 | 2 576.00 | | 5 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 546.00 | 119 476.00 | | 143 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 085 201.00 | 1 006 045.00 | | 1 085 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 672.00 | 828 323.00 | | 830 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 905 107.00 | 864 635.00 | | 905 107.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 743 699.00 | | | 743 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 62 500.00 | | 62 500.00 | 62 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 500.00 | | 62 500.00 | 62 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 745.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | 114 053.00 | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | 114 053.00 | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 907.00 | 18 077.00 | | 45 907.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 40 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 907.00 | 58 577.00 | | 45 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 907.00 | 55 475.00 | | -30 907.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -436.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 500.00 | 348 905.00 | | 77 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 308.00 | 349 048.00 | | 154 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 808.00 | -142.00 | | -76 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 807 824.00 | | | 807 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 807 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 807 824.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 807 824.00 | | | 807 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 882.00 | 5 882.00 | | 5 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 744.00 | 84 744.00 | | 84 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
VB T. V. A. | 16 278.00 | 16 278.00 | | 16 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 074.00 | 11 979.00 | 53 965.00 | 192 074.00 |
VI Groupe et associés | 743 699.00 | 743 699.00 | | 743 699.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 539.00 | 22 539.00 | 3 000.00 | 25 539.00 |
VW T.V.A. | 56 213.00 | 56 213.00 | | 56 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 085 201.00 | 905 107.00 | 53 965.00 | 1 085 201.00 |