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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 12 001.00 | 11 827.00 | 174.00 | 12 001.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 001.00 | 11 827.00 | 174.00 | 12 001.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 880.00 | | 32 880.00 | 32 880.00 |
072 Créances – Autres | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
084 Disponibilités | 51 482.00 | | 51 482.00 | 51 482.00 |
092 Charges constatées d’avance | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 740.00 | | 90 740.00 | 90 740.00 |
110 Total général Actif | 102 741.00 | 11 827.00 | 90 914.00 | 102 741.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 761.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 240.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 301.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 234.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 574.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 378.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 613.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 914.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 158 600.00 | 79 673.00 | | 158 600.00 |
222 Production stockée | | -7 000.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 989.00 | | | 989.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 159 589.00 | 72 674.00 | | 159 589.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 146.00 | 485.00 | | 1 146.00 |
242 Autres charges externes. | 63 965.00 | 25 394.00 | | 63 965.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 612.00 | | | 612.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 049.00 | 608.00 | | 1 049.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 426.00 | 38 155.00 | | 62 426.00 |
252 Charges sociales | 6 512.00 | 385.00 | | 6 512.00 |
254 Dotations aux amortissements | 286.00 | 646.00 | | 286.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 135 386.00 | 65 674.00 | | 135 386.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 204.00 | 7 000.00 | | 24 204.00 |
280 Produits financiers | 575.00 | 170.00 | | 575.00 |
294 Charges financières | | 1.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 539.00 | 1 072.00 | | 3 539.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 240.00 | 6 098.00 | | 21 240.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 001.00 | | | 12 001.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 320.00 | | | 320.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 452.00 | | | 2 452.00 |