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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 351.00 | 3 351.00 | | 3 351.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 351.00 | 3 351.00 | | 3 351.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 732.00 | | 9 732.00 | 9 732.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
072 Créances – Autres | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
084 Disponibilités | 80 366.00 | | 80 366.00 | 80 366.00 |
092 Charges constatées d’avance | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 052.00 | | 100 052.00 | 100 052.00 |
110 Total général Actif | 103 403.00 | 3 351.00 | 100 052.00 | 103 403.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 65 508.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 554.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 362.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 498.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 056.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 193.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 690.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 052.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 107 867.00 | | | 107 867.00 |
222 Production stockée | 9 732.00 | | | 9 732.00 |
230 Autres produits | 10 895.00 | | | 10 895.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 128 494.00 | | | 128 494.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
242 Autres charges externes. | 27 707.00 | | | 27 707.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -9 561.00 | | | -9 561.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 097.00 | | | 4 097.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 206.00 | | | 85 206.00 |
252 Charges sociales | 9 396.00 | | | 9 396.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 125 076.00 | | | 125 076.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 418.00 | | | 3 418.00 |
280 Produits financiers | 86.00 | | | 86.00 |
300 Charges exceptionnelles | 495.00 | | | 495.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 456.00 | | | 456.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 351.00 | | | 3 351.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 879.00 | | | 2 879.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 10 893.00 | | | 10 893.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 10 893.00 | | | 10 893.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |