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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 480.00 | 5 730.00 | 1 750.00 | 7 480.00 |
AP Constructions | 6 321.00 | 672.00 | 5 649.00 | 6 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 462.00 | 13 483.00 | 34 979.00 | 48 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 354.00 | | 11 354.00 | 11 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 616.00 | 19 884.00 | 53 732.00 | 73 616.00 |
BT Marchandises | 42 045.00 | | 42 045.00 | 42 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 763.00 | | 81 763.00 | 81 763.00 |
BZ Autres créances | 141 758.00 | 46 574.00 | 95 184.00 | 141 758.00 |
CF Disponibilités | 121 461.00 | | 121 461.00 | 121 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 027.00 | 46 574.00 | 340 453.00 | 387 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 643.00 | 66 458.00 | 394 185.00 | 460 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DH Report à nouveau | -151 144.00 | -67 118.00 | | -151 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 626.00 | -84 026.00 | | -57 626.00 |
DL TOTAL (I) | -200 670.00 | -143 044.00 | | -200 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 095.00 | 27 301.00 | | 20 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 332.00 | 3 711.00 | | 3 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 426.00 | 105 243.00 | | 259 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 599.00 | 78 235.00 | | 217 599.00 |
EA Autres dettes | 94 403.00 | 77 143.00 | | 94 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 854.00 | 291 633.00 | | 594 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 185.00 | 148 589.00 | | 394 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | 46 574.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | -93 148.00 | | 46 574.00 | -93 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | -93 148.00 | | 46 574.00 | -93 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 426.00 | 259 426.00 | | 259 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 403.00 | | 94 403.00 | 94 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 095.00 | 7 518.00 | 12 576.00 | 20 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 217 599.00 | 217 599.00 | | 217 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 875.00 | 109 685.00 | 125 190.00 | 234 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 854.00 | 487 875.00 | 106 979.00 | 594 854.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 6.00 | | 10.00 |