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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 480.00 | 7 480.00 | | 7 480.00 |
AP Constructions | 6 321.00 | 1 304.00 | 5 017.00 | 6 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 760.00 | 27 932.00 | 59 828.00 | 87 760.00 |
BF Prêts | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 354.00 | | 12 354.00 | 12 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 515.00 | 36 716.00 | 79 799.00 | 116 515.00 |
BT Marchandises | 123 044.00 | | 123 044.00 | 123 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 222.00 | | 49 222.00 | 49 222.00 |
BZ Autres créances | 99 970.00 | | 99 970.00 | 99 970.00 |
CF Disponibilités | 120 029.00 | | 120 029.00 | 120 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 264.00 | | 392 264.00 | 392 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 779.00 | 36 716.00 | 472 063.00 | 508 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DH Report à nouveau | -208 770.00 | -151 144.00 | | -208 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -214 616.00 | -57 626.00 | | -214 616.00 |
DL TOTAL (I) | -415 286.00 | -200 670.00 | | -415 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 576.00 | 20 095.00 | | 12 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 332.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 228.00 | 259 426.00 | | 314 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392 846.00 | 217 599.00 | | 392 846.00 |
EA Autres dettes | 167 698.00 | 94 403.00 | | 167 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 887 349.00 | 594 854.00 | | 887 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 063.00 | 394 185.00 | | 472 063.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 574.00 | | 46 574.00 | 46 574.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 574.00 | | 46 574.00 | 46 574.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 574.00 | | 46 574.00 | 46 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 228.00 | 314 228.00 | | 314 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 698.00 | 167 698.00 | | 167 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 576.00 | 7 844.00 | 4 732.00 | 12 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 392 846.00 | 392 846.00 | | 392 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 145.00 | 151 791.00 | 12 354.00 | 164 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 887 349.00 | 882 617.00 | 4 732.00 | 887 349.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |