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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
AN Terrains | 36 590.00 | 5 904.00 | 30 686.00 | 36 590.00 |
AP Constructions | 451 888.00 | 350 748.00 | 101 139.00 | 451 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 358 819.00 | 285 776.00 | 73 043.00 | 358 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 185.00 | 105 291.00 | 21 893.00 | 127 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 977 074.00 | 747 720.00 | 229 354.00 | 977 074.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 852.00 | | 37 852.00 | 37 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417 377.00 | | 417 377.00 | 417 377.00 |
BZ Autres créances | 114 929.00 | | 114 929.00 | 114 929.00 |
CF Disponibilités | 563 852.00 | | 563 852.00 | 563 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 134 011.00 | | 1 134 011.00 | 1 134 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 111 086.00 | 747 720.00 | 1 363 365.00 | 2 111 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DH Report à nouveau | 528 348.00 | | | 528 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 879.00 | | | 50 879.00 |
DL TOTAL (I) | 694 727.00 | | | 694 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 385 841.00 | | | 385 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 247.00 | | | 186 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 549.00 | | | 96 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 637.00 | | | 668 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 363 365.00 | | | 1 363 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 668 637.00 | | | 668 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 526 668.00 | | 2 526 668.00 | 2 526 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 526 668.00 | | 2 526 668.00 | 2 526 668.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 527 279.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 021 951.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 596 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 584 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 322.00 | |
GE Autres charges | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 474 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 600.00 | | | 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 687.00 | | | -1 687.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 527 279.00 | | | 2 527 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 476 400.00 | | | 2 476 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 879.00 | | | 50 879.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 265.00 | | | 4 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 972 855.00 | | | 972 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 977 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 974 483.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 970 264.00 | | | 970 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 705 398.00 | 42 322.00 | | 705 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 705 398.00 | 42 322.00 | | 705 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 186 247.00 | 186 247.00 | | 186 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 385 842.00 | 385 842.00 | | 385 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
UX Autres créances clients | 417 377.00 | | | 417 377.00 |
VP Divers | 114 929.00 | | | 114 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 549.00 | 96 549.00 | | 96 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 831.00 | 532 307.00 | 1 524.00 | 533 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 638.00 | 668 638.00 | | 668 638.00 |