| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
AN Terrains | 36 590.00 | 5 985.00 | 30 604.00 | 36 590.00 |
AP Constructions | 451 888.00 | 364 218.00 | 87 669.00 | 451 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 358 819.00 | 305 051.00 | 53 768.00 | 358 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 185.00 | 113 997.00 | 13 187.00 | 127 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 977 074.00 | 789 253.00 | 187 821.00 | 977 074.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 341.00 | | 25 341.00 | 25 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 053.00 | | 244 053.00 | 244 053.00 |
BZ Autres créances | 80 866.00 | | 80 866.00 | 80 866.00 |
CF Disponibilités | 529 447.00 | | 529 447.00 | 529 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 879 709.00 | | 879 709.00 | 879 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 856 784.00 | 789 253.00 | 1 067 530.00 | 1 856 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DH Report à nouveau | 579 227.00 | | | 579 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133 121.00 | | | -133 121.00 |
DL TOTAL (I) | 561 605.00 | | | 561 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 364 679.00 | | | 364 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 071.00 | | | 73 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 173.00 | | | 68 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 925.00 | | | 505 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 067 530.00 | | | 1 067 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 925.00 | | | 505 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 991 503.00 | | 991 503.00 | 991 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 991 503.00 | | 991 503.00 | 991 503.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 548.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 993 452.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 386 985.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 532.00 | |
GE Autres charges | | | 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 123 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -130 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -131 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 400.00 | | | 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 717.00 | | | -1 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 993 452.00 | | | 993 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 126 574.00 | | | 1 126 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -133 121.00 | | | -133 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 977 075.00 | | | 977 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 977 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 974 483.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 974 483.00 | | | 974 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 747 721.00 | 41 532.00 | 789 253.00 | 747 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 747 721.00 | 41 532.00 | 789 253.00 | 747 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 072.00 | 73 072.00 | | 73 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 364 679.00 | 364 679.00 | | 364 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
UX Autres créances clients | 244 054.00 | 244 054.00 | | 244 054.00 |
VP Divers | 80 867.00 | 80 867.00 | | 80 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 174.00 | 68 174.00 | | 68 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 445.00 | 324 921.00 | 1 524.00 | 326 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 925.00 | 505 925.00 | | 505 925.00 |