| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 679.00 | 105 394.00 | 8 285.00 | 113 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 263.00 | | 8 263.00 | 8 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 742.00 | 105 793.00 | 22 948.00 | 128 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 315.00 | | 25 315.00 | 25 315.00 |
BZ Autres créances | 12 559.00 | | 12 559.00 | 12 559.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 465.00 | | 200 465.00 | 200 465.00 |
CF Disponibilités | 76 195.00 | | 76 195.00 | 76 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 923.00 | | 1 923.00 | 1 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 459.00 | | 316 459.00 | 316 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 201.00 | 105 793.00 | 339 407.00 | 445 201.00 |
CU Autres participations | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 245 993.00 | | | 245 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 335.00 | | | 65 335.00 |
DL TOTAL (I) | 319 713.00 | | | 319 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81.00 | | | 81.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 553.00 | | | 3 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 060.00 | | | 16 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 694.00 | | | 19 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 407.00 | | | 339 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 694.00 | | | 19 694.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 414 865.00 | | 414 865.00 | 414 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 414 865.00 | | 414 865.00 | 414 865.00 |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 414 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 950.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 336 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 418.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 270.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 546.00 | | | 546.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 546.00 | | | 546.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 251.00 | | | 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 291.00 | | | 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 255.00 | | | 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 190.00 | | | 18 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 420 836.00 | | | 420 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 500.00 | | | 355 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 335.00 | | | 65 335.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 742.00 | | | 128 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 078.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 078.00 | | | 114 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 663.00 | | | 14 663.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 842.00 | 1 950.00 | | 103 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 842.00 | 1 950.00 | | 103 842.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 695.00 | 6 695.00 | | 6 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 263.00 | | | 8 263.00 |
UX Autres créances clients | 25 315.00 | | | 25 315.00 |
VB T. V. A. | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
VI Groupe et associés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 704.00 | | | 9 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 062.00 | 39 798.00 | 8 263.00 | 48 062.00 |
VW T.V.A. | 7 910.00 | 7 910.00 | | 7 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 694.00 | 19 694.00 | | 19 694.00 |