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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 615.00 | 3 735.00 | 880.00 | 4 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 752.00 | 19 328.00 | 20 424.00 | 39 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 895.00 | | 7 895.00 | 7 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 702.00 | 23 063.00 | 35 638.00 | 58 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 159.00 | | 15 159.00 | 15 159.00 |
BZ Autres créances | 300 404.00 | | 300 404.00 | 300 404.00 |
CF Disponibilités | 27 540.00 | | 27 540.00 | 27 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 751.00 | | 3 751.00 | 3 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 854.00 | | 346 854.00 | 346 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 556.00 | 23 063.00 | 382 492.00 | 405 556.00 |
CU Autres participations | 6 440.00 | | 6 440.00 | 6 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 204 327.00 | 279 580.00 | | 204 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 939.00 | 24 747.00 | | 30 939.00 |
DL TOTAL (I) | 243 651.00 | 312 711.00 | | 243 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 704.00 | 104 812.00 | | 101 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 507.00 | 56 204.00 | | 5 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 631.00 | 26 611.00 | | 31 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 842.00 | 187 627.00 | | 138 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 492.00 | 500 339.00 | | 382 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 404.00 | 87 821.00 | | 57 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 383 535.00 | | 383 535.00 | 383 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 383 535.00 | | 383 535.00 | 383 535.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 394 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 261.00 | |
GE Autres charges | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 356 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 94.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 713.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 8 807.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -4 607.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 863.00 | | | 2 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 394 913.00 | 444 138.00 | | 394 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 363 974.00 | 419 391.00 | | 363 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 939.00 | 24 747.00 | | 30 939.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 962.00 | 1 981.00 | | 1 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 702.00 | | | 58 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 615.00 | | | 4 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 752.00 | | | 39 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 335.00 | | | 14 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 802.00 | 8 261.00 | 23 063.00 | 14 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 494.00 | 1 242.00 | 3 735.00 | 2 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 309.00 | 7 019.00 | 19 328.00 | 12 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 507.00 | 5 507.00 | | 5 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 631.00 | 31 631.00 | | 31 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 895.00 | | 7 895.00 | 7 895.00 |
UX Autres créances clients | 15 159.00 | 15 159.00 | | 15 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 704.00 | 20 267.00 | 81 437.00 | 101 704.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 005.00 | | | 5 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300 404.00 | 300 404.00 | | 300 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 209.00 | 319 314.00 | 7 895.00 | 327 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 842.00 | 57 404.00 | 81 437.00 | 138 842.00 |