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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 615.00 | 2 056.00 | 3 559.00 | 5 615.00 |
040 Immobilisations financières | 110 050.00 | | 110 050.00 | 110 050.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 115 665.00 | 2 056.00 | 113 609.00 | 115 665.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
072 Créances – Autres | 2 943.00 | | 2 943.00 | 2 943.00 |
084 Disponibilités | 10 016.00 | | 10 016.00 | 10 016.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 918.00 | | 2 918.00 | 2 918.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 876.00 | | 17 876.00 | 17 876.00 |
110 Total général Actif | 133 541.00 | 2 056.00 | 131 485.00 | 133 541.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 698.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 496.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 395.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 951.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 843.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 381.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 296.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 091.00 | |
180 Total général Passif | | | 131 485.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 531.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 182 577.00 | | | 182 577.00 |
242 Autres charges externes. | 91 662.00 | | | 91 662.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 300.00 | | | 300.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 688.00 | | | 688.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 651.00 | | | 62 651.00 |
252 Charges sociales | 10 940.00 | | | 10 940.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 167 011.00 | | | 167 011.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 565.00 | | | 15 565.00 |
294 Charges financières | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 496.00 | | | 10 496.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 94 134.00 | | | 94 134.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 531.00 | | | 21 531.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 600.00 | | | 40 600.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 269.00 | | | 14 269.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |