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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 711.00 | 5 036.00 | 2 675.00 | 7 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 361.00 | 3 443.00 | 4 918.00 | 8 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 349.00 | 10 886.00 | 126 463.00 | 137 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 400.00 | | 77 400.00 | 77 400.00 |
BZ Autres créances | 1 896.00 | | 1 896.00 | 1 896.00 |
CF Disponibilités | 14 556.00 | | 14 556.00 | 14 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 758.00 | | 94 758.00 | 94 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 107.00 | 10 886.00 | 221 221.00 | 232 107.00 |
CU Autres participations | 118 870.00 | | 118 870.00 | 118 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 16 266.00 | 14 522.00 | | 16 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 128.00 | 1 743.00 | | 21 128.00 |
DL TOTAL (I) | 39 593.00 | 18 466.00 | | 39 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 136.00 | 20 525.00 | | 6 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 342.00 | 13 124.00 | | 20 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 230.00 | 9 928.00 | | 22 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 291.00 | 14 717.00 | | 55 291.00 |
EA Autres dettes | 77 630.00 | 67 143.00 | | 77 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 628.00 | 125 437.00 | | 181 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 221.00 | 143 903.00 | | 221 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 305 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 329.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 279 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 729.00 | 308.00 | | 3 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 000.00 | 207 182.00 | | 305 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 283 872.00 | 205 439.00 | | 283 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 128.00 | 1 743.00 | | 21 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 557.00 | 2 329.00 | | 8 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 084.00 | 323.00 | | 2 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 473.00 | 2 006.00 | | 6 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 342.00 | 20 342.00 | | 20 342.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 230.00 | 22 230.00 | | 22 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 290.00 | 55 290.00 | | 55 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 630.00 | 77 630.00 | | 77 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 136.00 | 6 136.00 | | 6 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 202.00 | 80 202.00 | | 80 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 202.00 | 80 202.00 | | 80 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 628.00 | 181 628.00 | | 181 628.00 |