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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 206.00 | 6 646.00 | 11 560.00 | 18 206.00 |
028 Immobilisations corporelles | 302 711.00 | 59 474.00 | 243 238.00 | 302 711.00 |
040 Immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 325 517.00 | 66 120.00 | 259 397.00 | 325 517.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 557.00 | | 14 557.00 | 14 557.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 798.00 | | 2 798.00 | 2 798.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 543.00 | | 50 543.00 | 50 543.00 |
072 Créances – Autres | 30 204.00 | | 30 204.00 | 30 204.00 |
084 Disponibilités | 73 739.00 | | 73 739.00 | 73 739.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 983.00 | | 7 983.00 | 7 983.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 179 824.00 | | 179 824.00 | 179 824.00 |
110 Total général Actif | 505 341.00 | 66 120.00 | 439 221.00 | 505 341.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 455.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 328.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 782.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 220 156.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 73 603.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56 886.00 | | |
172 Autres dettes | | | 139 680.00 | |
176 Total des dettes | | | 433 439.00 | |
180 Total général Passif | | | 439 221.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 607.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 200 050.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 643.00 | | | 8 643.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 655.00 | | | 3 655.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 312 324.00 | | | 312 324.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 607.00 | | | 13 607.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 415.00 | | | 415.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 361.00 | | | 361.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -361.00 | | | -361.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 276.00 | | | 43 276.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 44 724.00 | | | 44 724.00 |