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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 206.00 | 10 241.00 | 7 964.00 | 18 206.00 |
028 Immobilisations corporelles | 297 913.00 | 90 053.00 | 207 860.00 | 297 913.00 |
040 Immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 320 718.00 | 100 294.00 | 220 424.00 | 320 718.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 776.00 | | 17 776.00 | 17 776.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 371.00 | | 3 371.00 | 3 371.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 67 226.00 | | 67 226.00 | 67 226.00 |
072 Créances – Autres | 48 311.00 | | 48 311.00 | 48 311.00 |
084 Disponibilités | 51 243.00 | | 51 243.00 | 51 243.00 |
092 Charges constatées d’avance | 14 297.00 | | 14 297.00 | 14 297.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 202 224.00 | | 202 224.00 | 202 224.00 |
110 Total général Actif | 522 942.00 | 100 294.00 | 422 648.00 | 522 942.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 282.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 868.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 650.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 200 314.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 85 112.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54 206.00 | | |
172 Autres dettes | | | 112 572.00 | |
176 Total des dettes | | | 397 998.00 | |
180 Total général Passif | | | 422 648.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 881.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 176 378.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 432.00 | | | 3 432.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 325 517.00 | | | 325 517.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 881.00 | | | 5 881.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 680.00 | | | 10 680.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 941.00 | | | 7 941.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -7 941.00 | | | -7 941.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 714.00 | | | 52 714.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 53 303.00 | | | 53 303.00 |