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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 29 113.00 | 3 524.00 | 25 589.00 | 29 113.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 285.00 | 24.00 | 1 261.00 | 1 285.00 |
AP Constructions | 33 050.00 | 5 545.00 | 27 505.00 | 33 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 624.00 | 1 013.00 | 1 611.00 | 2 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 866.00 | 13 784.00 | 29 082.00 | 42 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 188.00 | 23 890.00 | 89 297.00 | 113 188.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 443.00 | | 16 443.00 | 16 443.00 |
BT Marchandises | 6 068.00 | | 6 068.00 | 6 068.00 |
BZ Autres créances | 18 175.00 | | 18 175.00 | 18 175.00 |
CF Disponibilités | 4 191.00 | | 4 191.00 | 4 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 44 878.00 | | 44 878.00 | 44 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 065.00 | 23 890.00 | 134 175.00 | 158 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -49 969.00 | | | -49 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 570.00 | -49 969.00 | | -55 570.00 |
DL TOTAL (I) | -100 538.00 | -44 969.00 | | -100 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 540.00 | 89 026.00 | | 75 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 650.00 | 56 650.00 | | 56 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 256.00 | 13 100.00 | | 7 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 644.00 | 21 864.00 | | 24 644.00 |
EA Autres dettes | 70 622.00 | 7 333.00 | | 70 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 713.00 | 187 973.00 | | 234 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 175.00 | 143 004.00 | | 134 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 13 982.00 | |
FD Production vendue biens | | | 107 053.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 121 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 038.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 916.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 320.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 201.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 116.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 211.00 | | | -2 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 038.00 | 102 960.00 | | 121 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 607.00 | 152 929.00 | | 176 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 570.00 | -49 969.00 | | -55 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 062.00 | 14 116.00 | 289.00 | 10 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 314.00 | 12 029.00 | | 8 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 256.00 | 7 256.00 | | 7 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 272.00 | 127 272.00 | | 127 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 540.00 | 13 841.00 | 61 700.00 | 75 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 644.00 | 24 644.00 | | 24 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 426.00 | 18 176.00 | 4 250.00 | 22 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 713.00 | 173 013.00 | 61 700.00 | 234 713.00 |