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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 30 398.00 | 10 053.00 | 20 345.00 | 30 398.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 540.00 | 56 166.00 | 22 373.00 | 78 540.00 |
040 Immobilisations financières | 4 251.00 | | 4 251.00 | 4 251.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 113 188.00 | 66 219.00 | 46 970.00 | 113 188.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
060 Stock marchandises | 6 821.00 | | 6 821.00 | 6 821.00 |
072 Créances – Autres | 6 509.00 | | 6 509.00 | 6 509.00 |
084 Disponibilités | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
092 Charges constatées d’avance | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 637.00 | | 19 637.00 | 19 637.00 |
110 Total général Actif | 132 825.00 | 66 219.00 | 66 606.00 | 132 825.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -244 581.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -78 187.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -317 768.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 916.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 447.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 75 227.00 | | |
172 Autres dettes | | | 322 011.00 | |
176 Total des dettes | | | 384 375.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 606.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 954.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 908.00 | 4 840.00 | | 4 908.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 117 299.00 | 116 547.00 | | 117 299.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 667.00 | | | 667.00 |
230 Autres produits | 1 021.00 | 2 550.00 | | 1 021.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 123 228.00 | 123 937.00 | | 123 228.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 331.00 | 4 530.00 | | 2 331.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 672.00 | -3 860.00 | | -1 672.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 619.00 | 15 262.00 | | 11 619.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 967.00 | 6 427.00 | | 3 967.00 |
242 Autres charges externes. | 66 591.00 | 53 601.00 | | 66 591.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -15 761.00 | | | -15 761.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 015.00 | 2 986.00 | | 2 015.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 145.00 | 87 906.00 | | 82 145.00 |
252 Charges sociales | 10 690.00 | 12 429.00 | | 10 690.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 058.00 | 14 074.00 | | 14 058.00 |
262 Autres charges | 12 603.00 | 12 603.00 | | 12 603.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 204 346.00 | 205 958.00 | | 204 346.00 |
270 Résultat d’exploitation | -81 117.00 | -82 021.00 | | -81 117.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
294 Charges financières | 1 069.00 | 1 453.00 | | 1 069.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 109.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -78 187.00 | -83 582.00 | | -78 187.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 113 188.00 | | | 113 188.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 094.00 | | | 27 094.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 767.00 | | | 15 767.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |