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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 103 348.00 | 29 873.00 | 73 475.00 | 103 348.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 103 348.00 | 29 873.00 | 73 475.00 | 103 348.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
072 Créances – Autres | 3 689.00 | | 3 689.00 | 3 689.00 |
084 Disponibilités | 7 555.00 | | 7 555.00 | 7 555.00 |
092 Charges constatées d’avance | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 464.00 | | 12 464.00 | 12 464.00 |
110 Total général Actif | 115 812.00 | 29 873.00 | 85 939.00 | 115 812.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 202.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 192.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -11 393.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 711.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 839.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 574.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 783.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 332.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 939.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 136.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 180.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 413.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 23 296.00 | 4 805.00 | | 23 296.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 80 492.00 | 59 733.00 | | 80 492.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 103 790.00 | 64 539.00 | | 103 790.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 899.00 | 4 202.00 | | 19 899.00 |
242 Autres charges externes. | 52 116.00 | 45 392.00 | | 52 116.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 552.00 | 200.00 | | 552.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 214.00 | 13 443.00 | | 14 214.00 |
252 Charges sociales | 4 177.00 | 3 835.00 | | 4 177.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 336.00 | 9 537.00 | | 20 336.00 |
262 Autres charges | 300.00 | 210.00 | | 300.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 111 594.00 | 76 820.00 | | 111 594.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 804.00 | -12 282.00 | | -7 804.00 |
290 Produits exceptionnels | 180.00 | 75.00 | | 180.00 |
294 Charges financières | 1 170.00 | 472.00 | | 1 170.00 |
300 Charges exceptionnelles | 250.00 | 850.00 | | 250.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -853.00 | -327.00 | | -853.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 192.00 | -13 202.00 | | -8 192.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 136.00 | | | 5 136.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 98 392.00 | | | 98 392.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 136.00 | | | 5 136.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 180.00 | | | 180.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 180.00 | | | 180.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 180.00 | | | 180.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 533.00 | | | 16 533.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 937.00 | | | 10 937.00 |