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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 905.00 | 414.00 | 4 491.00 | 4 905.00 |
028 Immobilisations corporelles | 128 833.00 | 53 505.00 | 75 328.00 | 128 833.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 133 738.00 | 53 919.00 | 79 819.00 | 133 738.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 206.00 | | 10 206.00 | 10 206.00 |
072 Créances – Autres | 5 176.00 | | 5 176.00 | 5 176.00 |
084 Disponibilités | 8 275.00 | | 8 275.00 | 8 275.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 658.00 | | 23 658.00 | 23 658.00 |
110 Total général Actif | 157 396.00 | 53 919.00 | 103 477.00 | 157 396.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -21 393.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 023.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 629.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 631.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 816.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -24 455.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 401.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 848.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 477.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 390.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 175.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 189 001.00 | 23 296.00 | | 189 001.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 106 379.00 | 80 492.00 | | 106 379.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 295 382.00 | 103 790.00 | | 295 382.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 145 837.00 | 19 899.00 | | 145 837.00 |
242 Autres charges externes. | 82 861.00 | 52 116.00 | | 82 861.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 622.00 | 552.00 | | 622.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 163.00 | 14 214.00 | | 18 163.00 |
252 Charges sociales | 5 678.00 | 4 177.00 | | 5 678.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 046.00 | 20 336.00 | | 24 046.00 |
262 Autres charges | 56.00 | 300.00 | | 56.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 277 263.00 | 111 594.00 | | 277 263.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 119.00 | -7 804.00 | | 18 119.00 |
290 Produits exceptionnels | | 180.00 | | |
294 Charges financières | 981.00 | 1 170.00 | | 981.00 |
300 Charges exceptionnelles | 386.00 | 250.00 | | 386.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 271.00 | -853.00 | | -1 271.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 023.00 | -8 192.00 | | 18 023.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 905.00 | | | 4 905.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 23 070.00 | | | 23 070.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 103 348.00 | | | 103 348.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 390.00 | | | 30 390.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 954.00 | | | 44 954.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43 993.00 | | | 43 993.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |