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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 101 178.00 | 13 630.00 | 87 548.00 | 101 178.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 193.00 | 13 630.00 | 87 563.00 | 101 193.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 334.00 | | 3 334.00 | 3 334.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 458.00 | | 4 458.00 | 4 458.00 |
072 Créances – Autres | 1 374.00 | | 1 374.00 | 1 374.00 |
084 Disponibilités | 20 604.00 | | 20 604.00 | 20 604.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 772.00 | | 29 772.00 | 29 772.00 |
110 Total général Actif | 130 966.00 | 13 630.00 | 117 335.00 | 130 966.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -24 274.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -24 853.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -49 028.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 123.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 433.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 75 670.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 806.00 | |
176 Total des dettes | | | 166 364.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 335.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 313.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 48 507.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 70 301.00 | | | 70 301.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 26.00 | | | 26.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 70 332.00 | | | 70 332.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -17.00 | | | -17.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 60 432.00 | | | 60 432.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 909.00 | | | -1 909.00 |
242 Autres charges externes. | 21 344.00 | | | 21 344.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 439.00 | | | 439.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 689.00 | | | 689.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
252 Charges sociales | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 151.00 | | | 11 151.00 |
262 Autres charges | 82.00 | | | 82.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 94 370.00 | | | 94 370.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 038.00 | | | -24 038.00 |
294 Charges financières | 815.00 | | | 815.00 |
310 Bénéfice ou perte | -24 853.00 | | | -24 853.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 652.00 | | | 2 652.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 650.00 | | | 650.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 94 880.00 | | | 94 880.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 313.00 | | | 6 313.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 872.00 | | | 3 872.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 106.00 | | | 8 106.00 |