| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 130 286.00 | 40 506.00 | 89 779.00 | 130 286.00 |
040 Immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 130 331.00 | 40 506.00 | 89 824.00 | 130 331.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 015.00 | | 8 015.00 | 8 015.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 223.00 | | 5 223.00 | 5 223.00 |
072 Créances – Autres | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
084 Disponibilités | 24 559.00 | | 24 559.00 | 24 559.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 899.00 | | 37 899.00 | 37 899.00 |
110 Total général Actif | 168 231.00 | 40 506.00 | 127 724.00 | 168 231.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 144 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -100 081.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -89 773.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -45 755.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 495.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 693.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55 174.00 | | |
172 Autres dettes | | | 113 290.00 | |
176 Total des dettes | | | 173 479.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 724.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 944.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 666.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 481.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 317 497.00 | | | 317 497.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 136.00 | | | 136.00 |
230 Autres produits | 279.00 | | | 279.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 317 913.00 | | | 317 913.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -154.00 | | | -154.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 224 074.00 | | | 224 074.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 592.00 | | | -4 592.00 |
242 Autres charges externes. | 58 567.00 | | | 58 567.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 430.00 | | | 430.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 969.00 | | | 2 969.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 334.00 | | | 78 334.00 |
252 Charges sociales | 26 570.00 | | | 26 570.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 266.00 | | | 15 266.00 |
262 Autres charges | 202.00 | | | 202.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 401 238.00 | | | 401 238.00 |
270 Résultat d’exploitation | -83 325.00 | | | -83 325.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
294 Charges financières | 3 055.00 | | | 3 055.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 061.00 | | | 5 061.00 |
310 Bénéfice ou perte | -89 773.00 | | | -89 773.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 627.00 | | | 3 627.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 616.00 | | | 20 616.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 109 886.00 | | | 109 886.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 944.00 | | | 26 944.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 061.00 | | | 5 061.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -3 394.00 | | | -3 394.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 823.00 | | | 17 823.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 459.00 | | | 22 459.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |