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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 516.00 | 266.00 | 249.00 | 516.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 1 433.00 | 3 567.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 31 900.00 | | 31 900.00 | 31 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 100.00 | 27 311.00 | 66 789.00 | 94 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 516.00 | 29 010.00 | 106 505.00 | 135 516.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 966.00 | | 58 966.00 | 58 966.00 |
BN En cours de production de biens | 1 693.00 | | 1 693.00 | 1 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 599.00 | | 91 599.00 | 91 599.00 |
BZ Autres créances | 15 499.00 | | 15 499.00 | 15 499.00 |
CF Disponibilités | 4 916.00 | | 4 916.00 | 4 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 674.00 | | 172 674.00 | 172 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 189.00 | 29 010.00 | 279 179.00 | 308 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -3 547.00 | | | -3 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231.00 | | | 231.00 |
DL TOTAL (I) | 4 184.00 | | | 4 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 811.00 | | | 36 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 447.00 | | | 56 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 145.00 | | | 126 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 309.00 | | | 28 309.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 222.00 | | | 27 222.00 |
EA Autres dettes | 61.00 | | | 61.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 995.00 | | | 274 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 179.00 | | | 279 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 019.00 | | | 248 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 269 526.00 | | 269 526.00 | 269 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 269 526.00 | | 269 526.00 | 269 526.00 |
FM Production stockée | | | -2 947.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 252.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 769.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 521.00 | | | 3 521.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 279 101.00 | | | 279 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 870.00 | | | 278 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231.00 | | | 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 648.00 | | 2 867.00 | 132 648.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 516.00 | | | 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 516.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 900.00 | | | 36 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 100.00 | | 1 000.00 | 93 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 133.00 | | 1 867.00 | 2 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 758.00 | 20 252.00 | | 8 758.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 95.00 | 172.00 | | 95.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 433.00 | 1 000.00 | | 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 231.00 | 19 080.00 | | 8 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 145.00 | 126 145.00 | | 126 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 043.00 | 5 043.00 | | 5 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 222.00 | 27 222.00 | | 27 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 91 599.00 | | | 91 599.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 231.00 | | | 231.00 |
VB T. V. A. | 11 893.00 | | | 11 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 811.00 | 9 834.00 | 26 976.00 | 36 811.00 |
VI Groupe et associés | 56 447.00 | 56 447.00 | | 56 447.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 228.00 | | | 3 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 098.00 | 111 098.00 | | 111 098.00 |
VW T.V.A. | 15 267.00 | 15 267.00 | | 15 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 995.00 | 248 019.00 | 26 976.00 | 274 995.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 716.00 | | | 716.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 402.00 | | | 15 402.00 |
ST Autres comptes | 47 139.00 | | | 47 139.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 404.00 | | | 24 404.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 13 916.00 | | | 13 916.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 33 607.00 | | | 33 607.00 |
YW Taxe professionnelle | 708.00 | | | 708.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 530.00 | | | 53 530.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 913.00 | | | 39 913.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 467.00 | | | 134 467.00 |