| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 516.00 | 438.00 | 77.00 | 516.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 2 433.00 | 2 567.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 31 900.00 | | 31 900.00 | 31 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 100.00 | 46 695.00 | 47 405.00 | 94 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 516.00 | 49 567.00 | 85 949.00 | 135 516.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 966.00 | | 58 966.00 | 58 966.00 |
BN En cours de production de biens | 21 104.00 | | 21 104.00 | 21 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 495.00 | 4 745.00 | 59 750.00 | 64 495.00 |
BZ Autres créances | 19 523.00 | | 19 523.00 | 19 523.00 |
CF Disponibilités | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 026.00 | 4 745.00 | 160 280.00 | 165 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 541.00 | 54 312.00 | 246 229.00 | 300 541.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -3 316.00 | | | -3 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20.00 | | | 20.00 |
DL TOTAL (I) | 4 204.00 | | | 4 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 769.00 | | | 31 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 329.00 | | | 42 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 820.00 | | | 128 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 741.00 | | | 38 741.00 |
EA Autres dettes | 366.00 | | | 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 026.00 | | | 242 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 229.00 | | | 246 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 019.00 | | | 225 019.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 740.00 | | | 4 740.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 301 019.00 | | 301 019.00 | 301 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 301 019.00 | | 301 019.00 | 301 019.00 |
FM Production stockée | | | 19 411.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 328 590.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 556.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 745.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 339 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 412.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 151.00 | | | 8 151.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 168.00 | | | 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168.00 | | | 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 432.00 | | | 12 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 341 190.00 | | | 341 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 170.00 | | | 341 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20.00 | | | 20.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 516.00 | | | 135 516.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 516.00 | | | 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 516.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 900.00 | | | 36 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 100.00 | | | 94 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 010.00 | 20 556.00 | | 29 010.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 266.00 | 172.00 | | 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 433.00 | 1 000.00 | | 1 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 311.00 | 19 384.00 | | 27 311.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 745.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 745.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 745.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 745.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 820.00 | 128 820.00 | | 128 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 541.00 | 8 541.00 | | 8 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 499.00 | 10 499.00 | | 10 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 58 801.00 | | | 58 801.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 694.00 | | | 5 694.00 |
VB T. V. A. | 14 935.00 | | | 14 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 769.00 | 14 762.00 | 17 007.00 | 31 769.00 |
VI Groupe et associés | 42 329.00 | 42 329.00 | | 42 329.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 796.00 | | | 9 796.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 819.00 | | | 3 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 369.00 | 4 369.00 | | 4 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 769.00 | | | 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 018.00 | 84 018.00 | 4 000.00 | 88 018.00 |
VW T.V.A. | 15 332.00 | 15 332.00 | | 15 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 026.00 | 225 019.00 | 17 007.00 | 242 026.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 775.00 | | | 13 775.00 |
ST Autres comptes | 32 539.00 | | | 32 539.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 734.00 | | | 17 734.00 |
YT Sous‐traitance | 17 086.00 | | | 17 086.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 717.00 | | | 9 717.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 661.00 | | | 3 661.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 672.00 | | | 4 672.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 259.00 | | | 59 259.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 092.00 | | | 42 092.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 851.00 | | | 90 851.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |