| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 711.00 | 30 711.00 | | 30 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 362.00 | 26 026.00 | 10 336.00 | 36 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 073.00 | 56 737.00 | 10 336.00 | 67 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 542.00 | | 226 542.00 | 226 542.00 |
BZ Autres créances | 26 230.00 | | 26 230.00 | 26 230.00 |
CF Disponibilités | 153 431.00 | | 153 431.00 | 153 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 934.00 | | 2 934.00 | 2 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 137.00 | | 409 137.00 | 409 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 210.00 | 56 737.00 | 419 472.00 | 476 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 95 481.00 | 62 365.00 | | 95 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 578.00 | 33 116.00 | | 55 578.00 |
DL TOTAL (I) | 261 059.00 | 205 482.00 | | 261 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 055.00 | 28 767.00 | | 4 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 405.00 | 4 213.00 | | 4 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 541.00 | 156 338.00 | | 134 541.00 |
EA Autres dettes | 15 412.00 | 21 250.00 | | 15 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 413.00 | 210 568.00 | | 158 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 472.00 | 416 049.00 | | 419 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 413.00 | 210 568.00 | | 158 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 709 630.00 | | 709 630.00 | 709 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 709 630.00 | | 709 630.00 | 709 630.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 711 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 872.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 638 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 461.00 | 1 361.00 | | 1 461.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 467.00 | 135.00 | | 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 467.00 | 135.00 | | 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -467.00 | -135.00 | | -467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 574.00 | 5 609.00 | | 16 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 711 115.00 | 682 939.00 | | 711 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 655 537.00 | 649 823.00 | | 655 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 578.00 | 33 116.00 | | 55 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 031.00 | | 3 042.00 | 64 031.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 711.00 | | | 30 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 320.00 | | 3 042.00 | 33 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 865.00 | 7 872.00 | | 48 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 711.00 | | | 30 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 154.00 | 7 872.00 | | 18 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 405.00 | 4 405.00 | | 4 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 522.00 | 23 522.00 | | 23 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 671.00 | 52 671.00 | | 52 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 412.00 | 15 412.00 | | 15 412.00 |
UX Autres créances clients | 226 542.00 | | | 226 542.00 |
VB T. V. A. | 3 657.00 | | | 3 657.00 |
VC Groupe et associés | 22 573.00 | | | 22 573.00 |
VI Groupe et associés | 4 055.00 | 4 055.00 | | 4 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 912.00 | 3 912.00 | | 3 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 934.00 | | | 2 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 705.00 | 255 705.00 | | 255 705.00 |
VW T.V.A. | 54 436.00 | 54 436.00 | | 54 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 413.00 | 158 413.00 | | 158 413.00 |