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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 401.00 | 31 290.00 | 112.00 | 31 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 734.00 | 40 522.00 | 1 211.00 | 41 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 135.00 | 71 812.00 | 1 323.00 | 73 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 950.00 | | 160 950.00 | 160 950.00 |
BZ Autres créances | 57 168.00 | | 57 168.00 | 57 168.00 |
CF Disponibilités | 263 320.00 | | 263 320.00 | 263 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 389.00 | | 18 389.00 | 18 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 827.00 | | 499 827.00 | 499 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 962.00 | 71 812.00 | 501 150.00 | 572 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 161 504.00 | 127 701.00 | | 161 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 865.00 | 33 803.00 | | 865.00 |
DL TOTAL (I) | 272 369.00 | 271 504.00 | | 272 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 842.00 | 4 046.00 | | 13 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 940.00 | 114 836.00 | | 94 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 782.00 | 118 881.00 | | 228 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 150.00 | 390 385.00 | | 501 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 515 781.00 | | 515 781.00 | 515 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 515 781.00 | | 515 781.00 | 515 781.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 524 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 480.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 520 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 361.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 497.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 993.00 | 12 636.00 | | 2 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 524 813.00 | 716 044.00 | | 524 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 523 947.00 | 682 241.00 | | 523 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 865.00 | 33 803.00 | | 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 135.00 | | | 73 135.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 401.00 | | | 31 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 734.00 | | | 41 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 332.00 | 3 480.00 | | 68 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 060.00 | 230.00 | | 31 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 273.00 | 3 250.00 | | 37 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 842.00 | 13 842.00 | | 13 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 081.00 | 12 081.00 | | 12 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 486.00 | 34 486.00 | | 34 486.00 |
UX Autres créances clients | 160 950.00 | 160 950.00 | | 160 950.00 |
VB T. V. A. | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VC Groupe et associés | 57 008.00 | 57 008.00 | | 57 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 738.00 | 3 738.00 | | 3 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 389.00 | 18 389.00 | | 18 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 507.00 | 236 507.00 | | 236 507.00 |
VW T.V.A. | 44 635.00 | 44 635.00 | | 44 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 782.00 | 228 782.00 | | 228 782.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 7.00 | | 6.00 |