| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 811.00 | 24 811.00 | | 24 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 033.00 | 24 033.00 | | 24 033.00 |
BD Autres titres immobilisés | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 447.00 | | 1 447.00 | 1 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 449.00 | 48 844.00 | 4 605.00 | 53 449.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 826.00 | | 1 826.00 | 1 826.00 |
BN En cours de production de biens | 3 699.00 | | 3 699.00 | 3 699.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 34 639.00 | | 34 639.00 | 34 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 803.00 | | 1 803.00 | 1 803.00 |
BZ Autres créances | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
CH Charges constatées d’avance | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 633.00 | | 42 633.00 | 42 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 082.00 | 48 844.00 | 47 238.00 | 96 082.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 44 060.00 | 44 060.00 | | 44 060.00 |
DH Report à nouveau | -18 308.00 | -24 496.00 | | -18 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 194.00 | 6 188.00 | | -12 194.00 |
DL TOTAL (I) | 21 943.00 | 34 137.00 | | 21 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 876.00 | 1 515.00 | | 5 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 002.00 | 4 052.00 | | 4 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 911.00 | 5 740.00 | | 9 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 505.00 | 6 280.00 | | 5 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 295.00 | 17 587.00 | | 25 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 238.00 | 51 724.00 | | 47 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 295.00 | 17 587.00 | | 25 295.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 876.00 | 1 515.00 | | 5 876.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 002.00 | | | 4 002.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 44 596.00 | | 44 596.00 | 44 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 596.00 | | 44 596.00 | 44 596.00 |
FM Production stockée | | | -5 076.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 520.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 550.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 021.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 194.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 523.00 | 55 058.00 | | 39 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 716.00 | 48 870.00 | | 51 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 194.00 | 6 188.00 | | -12 194.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 449.00 | | | 53 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 844.00 | | | 48 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 793.00 | 51.00 | | 48 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 793.00 | 51.00 | | 48 793.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 911.00 | 9 911.00 | | 9 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
UX Autres créances clients | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
VB T. V. A. | 48.00 | | | 48.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 876.00 | 5 876.00 | | 5 876.00 |
VI Groupe et associés | 4 002.00 | 4 002.00 | | 4 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6.00 | | | 6.00 |
VS Charges constatées d’avance | 613.00 | | | 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 916.00 | 2 469.00 | 1 447.00 | 3 916.00 |
VW T.V.A. | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 295.00 | 25 295.00 | | 25 295.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |