| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 311.00 | 24 311.00 | | 24 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 122.00 | 12 806.00 | 3 316.00 | 16 122.00 |
BD Autres titres immobilisés | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 666.00 | 37 117.00 | 6 549.00 | 43 666.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
BN En cours de production de biens | 7 350.00 | | 7 350.00 | 7 350.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 27 711.00 | | 27 711.00 | 27 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
CF Disponibilités | 5 380.00 | | 5 380.00 | 5 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 42 144.00 | | 42 144.00 | 42 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 810.00 | 37 117.00 | 48 693.00 | 85 810.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 44 060.00 | 44 060.00 | | 44 060.00 |
DH Report à nouveau | -30 902.00 | -30 502.00 | | -30 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 567.00 | -400.00 | | 10 567.00 |
DL TOTAL (I) | 32 110.00 | 21 543.00 | | 32 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 716.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 140.00 | 4 974.00 | | 7 140.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100.00 | 2 641.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 033.00 | 4 426.00 | | 6 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 309.00 | 4 966.00 | | 3 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 582.00 | 22 724.00 | | 16 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 693.00 | 44 267.00 | | 48 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 482.00 | 20 083.00 | | 16 482.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 716.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 7 140.00 | | | 7 140.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 54 864.00 | | 54 864.00 | 54 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 864.00 | | 54 864.00 | 54 864.00 |
FM Production stockée | | | -876.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 381.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 369.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 670.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 484.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 892.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 894.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 96.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 96.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -96.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 673.00 | | | -2 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 372.00 | 51 395.00 | | 55 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 804.00 | 51 796.00 | | 44 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 567.00 | -400.00 | | 10 567.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 449.00 | | 4 800.00 | 53 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 372.00 | 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 583.00 | 43 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 211.00 | 40 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 844.00 | | 4 800.00 | 48 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 844.00 | 1 484.00 | 13 211.00 | 48 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 844.00 | 1 484.00 | 13 211.00 | 48 844.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 033.00 | 6 033.00 | | 6 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
VB T. V. A. | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VI Groupe et associés | 7 140.00 | 7 140.00 | | 7 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119.00 | 44.00 | 75.00 | 119.00 |
VW T.V.A. | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 482.00 | 16 482.00 | | 16 482.00 |