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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 713.00 | 7 938.00 | 7 775.00 | 15 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 271.00 | 16 710.00 | 1 561.00 | 18 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 030.00 | 24 648.00 | 9 382.00 | 34 030.00 |
BN En cours de production de biens | 3 816.00 | | 3 816.00 | 3 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 065.00 | | 135 065.00 | 135 065.00 |
BZ Autres créances | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 143 386.00 | | 143 386.00 | 143 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 829.00 | | 373 829.00 | 373 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 859.00 | 24 648.00 | 383 211.00 | 407 859.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 100 895.00 | | | 100 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 586.00 | | | 96 586.00 |
DL TOTAL (I) | 263 481.00 | | | 263 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 747.00 | | | 16 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 009.00 | | | 95 009.00 |
EA Autres dettes | 7 974.00 | | | 7 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 730.00 | | | 119 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 211.00 | | | 383 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 730.00 | | | 119 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 550 236.00 | | 550 236.00 | 550 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 550 236.00 | | 550 236.00 | 550 236.00 |
FM Production stockée | | | 1 866.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 561.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 558 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 181.00 | |
GE Autres charges | | | 66 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 422 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 417.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 331.00 | | | 3 331.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 66 734.00 | | | 66 734.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 935.00 | | | 39 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 559 101.00 | | | 559 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 462 515.00 | | | 462 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 586.00 | | | 96 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 867.00 | | 8 236.00 | 31 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 073.00 | 34 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 073.00 | 15 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 562.00 | | 7 224.00 | 14 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 259.00 | | 1 012.00 | 17 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 540.00 | 7 181.00 | 6 073.00 | 23 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 149.00 | 4 862.00 | 6 073.00 | 9 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 392.00 | 2 319.00 | | 14 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 747.00 | 16 747.00 | | 16 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 588.00 | 34 588.00 | | 34 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 489.00 | 22 489.00 | | 22 489.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 731.00 | 10 731.00 | | 10 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 974.00 | 7 974.00 | | 7 974.00 |
UX Autres créances clients | 135 065.00 | | | 135 065.00 |
VB T. V. A. | 456.00 | | | 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 833.00 | | | 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 273.00 | | | 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 627.00 | 136 627.00 | | 136 627.00 |
VW T.V.A. | 24 577.00 | 24 577.00 | | 24 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 730.00 | 119 730.00 | | 119 730.00 |