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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 745.00 | 13 594.00 | 8 151.00 | 21 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 419.00 | 17 434.00 | 3 984.00 | 21 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 210.00 | 31 029.00 | 12 181.00 | 43 210.00 |
BN En cours de production de biens | 17 767.00 | | 17 767.00 | 17 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 632.00 | | 239 632.00 | 239 632.00 |
BZ Autres créances | 100 466.00 | | 100 466.00 | 100 466.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 206 308.00 | | 206 308.00 | 206 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 644.00 | | 654 644.00 | 654 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 855.00 | 31 029.00 | 666 826.00 | 697 855.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 197 481.00 | | | 197 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 153.00 | | | -14 153.00 |
DL TOTAL (I) | 249 327.00 | | | 249 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 402.00 | | | 18 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 244.00 | | | 129 244.00 |
EA Autres dettes | 5 512.00 | | | 5 512.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 264 339.00 | | | 264 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 498.00 | | | 417 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 826.00 | | | 666 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 498.00 | | | 417 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 030.00 | 9 180.00 | | 34 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 713.00 | 6 033.00 | | 15 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 271.00 | 3 148.00 | | 18 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 648.00 | 6 381.00 | | 24 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 938.00 | 5 657.00 | | 7 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 710.00 | 725.00 | | 16 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 403.00 | 18 403.00 | | 18 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 512.00 | 5 512.00 | | 5 512.00 |
8L Produits constatés d’avance | 264 340.00 | 264 340.00 | | 264 340.00 |
UX Autres créances clients | 239 632.00 | 239 632.00 | | 239 632.00 |
VP Divers | 100 466.00 | 100 466.00 | | 100 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 244.00 | 129 244.00 | | 129 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 569.00 | 340 569.00 | | 340 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 499.00 | 417 499.00 | | 417 499.00 |