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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 400.00 | | 35 400.00 | 35 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 497.00 | 20 147.00 | 21 350.00 | 41 497.00 |
040 Immobilisations financières | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 289.00 | 20 147.00 | 57 142.00 | 77 289.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 781.00 | | 1 781.00 | 1 781.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 695.00 | | 25 695.00 | 25 695.00 |
072 Créances – Autres | 18 933.00 | | 18 933.00 | 18 933.00 |
084 Disponibilités | 115 358.00 | | 115 358.00 | 115 358.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 719.00 | | 6 719.00 | 6 719.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 168 486.00 | | 168 486.00 | 168 486.00 |
110 Total général Actif | 245 776.00 | 20 147.00 | 225 628.00 | 245 776.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 159 756.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 298.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 165 259.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 637.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 504.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 271.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 228.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 369.00 | |
180 Total général Passif | | | 225 628.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 720.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 352.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 150 394.00 | 224 133.00 | | 150 394.00 |
222 Production stockée | -7 632.00 | 7 632.00 | | -7 632.00 |
230 Autres produits | 2 243.00 | 11 789.00 | | 2 243.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 145 005.00 | 243 553.00 | | 145 005.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 245.00 | 45 083.00 | | 17 245.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 082.00 | 1 064.00 | | -1 082.00 |
242 Autres charges externes. | 36 089.00 | 30 328.00 | | 36 089.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 587.00 | 6 213.00 | | 4 587.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 182.00 | 98 092.00 | | 66 182.00 |
252 Charges sociales | 19 832.00 | 28 989.00 | | 19 832.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 394.00 | 5 606.00 | | 5 394.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 148 247.00 | 215 376.00 | | 148 247.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 242.00 | 28 177.00 | | -3 242.00 |
290 Produits exceptionnels | 252.00 | 1 250.00 | | 252.00 |
294 Charges financières | 308.00 | 440.00 | | 308.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 337.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 893.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 298.00 | 24 757.00 | | -3 298.00 |