| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 400.00 | | 35 400.00 | 35 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 234.00 | 31 501.00 | 14 733.00 | 46 234.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 634.00 | 31 501.00 | 50 133.00 | 81 634.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 168.00 | | 4 168.00 | 4 168.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 552.00 | | 3 552.00 | 3 552.00 |
072 Créances – Autres | 3 955.00 | | 3 955.00 | 3 955.00 |
084 Disponibilités | 128 016.00 | | 128 016.00 | 128 016.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 785.00 | | 4 785.00 | 4 785.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 144 476.00 | | 144 476.00 | 144 476.00 |
110 Total général Actif | 226 111.00 | 31 501.00 | 194 610.00 | 226 111.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 159 182.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 709.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 169 691.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 89.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 947.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 662.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 882.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 919.00 | |
180 Total général Passif | | | 194 610.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 109 677.00 | 123 467.00 | | 109 677.00 |
222 Production stockée | -1 376.00 | 3 000.00 | | -1 376.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 583.00 | | |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 108 308.00 | 128 050.00 | | 108 308.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 453.00 | 12 551.00 | | 12 453.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -646.00 | -117.00 | | -646.00 |
242 Autres charges externes. | 29 935.00 | 34 774.00 | | 29 935.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 929.00 | | | 929.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 202.00 | 3 174.00 | | 4 202.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 298.00 | 39 389.00 | | 39 298.00 |
252 Charges sociales | 14 920.00 | 12 568.00 | | 14 920.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 775.00 | 5 579.00 | | 5 775.00 |
262 Autres charges | 267.00 | 166.00 | | 267.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 106 204.00 | 108 084.00 | | 106 204.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 104.00 | 19 967.00 | | 2 104.00 |
294 Charges financières | 157.00 | 233.00 | | 157.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 55.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 238.00 | 1 956.00 | | 238.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 709.00 | 17 723.00 | | 1 709.00 |