| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 835.00 | | 22 835.00 | 22 835.00 |
072 Créances – Autres | 87 188.00 | | 87 188.00 | 87 188.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 57 411.00 | | 57 411.00 | 57 411.00 |
084 Disponibilités | 90 007.00 | | 90 007.00 | 90 007.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 257 443.00 | | 257 443.00 | 257 443.00 |
110 Total général Actif | 257 443.00 | | 257 443.00 | 257 443.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 137 641.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 99 989.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 245 881.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 152.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 643.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 823.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 765.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 561.00 | |
180 Total général Passif | | | 257 443.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 890.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 101 373.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 56 689.00 | | | 56 689.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 172 057.00 | | | 172 057.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 230 751.00 | | | 230 751.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 51 684.00 | | | 51 684.00 |
242 Autres charges externes. | 57 596.00 | | | 57 596.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 383.00 | | | 383.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 978.00 | | | 4 978.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -107 721.00 | | | -107 721.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 145.00 | | | 81 145.00 |
252 Charges sociales | 23 470.00 | | | 23 470.00 |
262 Autres charges | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 220 445.00 | | | 220 445.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 306.00 | | | 10 306.00 |
280 Produits financiers | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
290 Produits exceptionnels | 101 373.00 | | | 101 373.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 745.00 | | | 10 745.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
310 Bénéfice ou perte | 99 989.00 | | | 99 989.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 329.00 | | | 329.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 10 123.00 | | | 10 123.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 982.00 | | | 37 982.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 39 872.00 | | | 39 872.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 10 452.00 | | | 10 452.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 101 373.00 | | | 101 373.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 90 921.00 | | | 90 921.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 749.00 | | | 45 749.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 040.00 | | | 21 040.00 |