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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 871.00 | 672.00 | 3 199.00 | 3 871.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 871.00 | 672.00 | 3 199.00 | 3 871.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 795.00 | | 6 795.00 | 6 795.00 |
072 Créances – Autres | 8 213.00 | | 8 213.00 | 8 213.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 65 308.00 | | 65 308.00 | 65 308.00 |
084 Disponibilités | 162 802.00 | | 162 802.00 | 162 802.00 |
092 Charges constatées d’avance | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 243 722.00 | | 243 722.00 | 243 722.00 |
110 Total général Actif | 247 593.00 | 672.00 | 246 921.00 | 247 593.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 237 631.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 781.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 241 100.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 771.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 008.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 049.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 821.00 | |
180 Total général Passif | | | 246 921.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 871.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 20 930.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 70 879.00 | | | 70 879.00 |
230 Autres produits | 705.00 | | | 705.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 73 458.00 | | | 73 458.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 963.00 | | | 963.00 |
242 Autres charges externes. | 27 858.00 | | | 27 858.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 324.00 | | | 324.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 996.00 | | | 6 996.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 393.00 | | | 4 393.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
252 Charges sociales | 21 435.00 | | | 21 435.00 |
254 Dotations aux amortissements | 672.00 | | | 672.00 |
262 Autres charges | 354.00 | | | 354.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 98 280.00 | | | 98 280.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 821.00 | | | -24 821.00 |
280 Produits financiers | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 930.00 | | | 20 930.00 |
294 Charges financières | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
300 Charges exceptionnelles | 125.00 | | | 125.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 781.00 | | | -4 781.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 871.00 | | | 3 871.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 871.00 | | | 3 871.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 20 930.00 | | | 20 930.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 20 930.00 | | | 20 930.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 576.00 | | | 15 576.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 095.00 | | | 5 095.00 |