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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 990.00 | 2 519.00 | 2 471.00 | 4 990.00 |
AP Constructions | 21 244.00 | 18 330.00 | 2 914.00 | 21 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 396.00 | 128 064.00 | 17 331.00 | 145 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 465 651.00 | 356 754.00 | 108 897.00 | 465 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 458.00 | 505 667.00 | 131 791.00 | 637 458.00 |
BT Marchandises | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 922.00 | | 6 922.00 | 6 922.00 |
BZ Autres créances | 13 479.00 | | 13 479.00 | 13 479.00 |
CF Disponibilités | 59 889.00 | | 59 889.00 | 59 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 426.00 | | 7 426.00 | 7 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 284.00 | | 88 284.00 | 88 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 742.00 | 505 667.00 | 220 075.00 | 725 742.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 817.00 | 245.00 | | 3 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 304.00 | 3 572.00 | | -11 304.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 247.00 | 4 714.00 | | 3 247.00 |
DL TOTAL (I) | 136 760.00 | 149 531.00 | | 136 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 772.00 | 2 670.00 | | 14 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 512.00 | 1 680.00 | | 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 809.00 | 12 802.00 | | 19 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 818.00 | 18 475.00 | | 21 818.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 404.00 | 27 560.00 | | 26 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 315.00 | 63 186.00 | | 83 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 075.00 | 212 718.00 | | 220 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 657 408.00 | | | 657 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 637 458.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 632 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 651 873.00 | | | 651 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 745.00 | | | 3 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 536 443.00 | 42 808.00 | 73 584.00 | 536 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 024.00 | 1 494.00 | | 1 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 535 419.00 | 41 314.00 | 73 584.00 | 535 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 6 922.00 | | | 6 922.00 |
VP Divers | 13 478.00 | | | 13 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 426.00 | | | 7 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 826.00 | 27 826.00 | | 27 826.00 |