| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 990.00 | 4 821.00 | 169.00 | 4 990.00 |
AP Constructions | 21 244.00 | 21 244.00 | | 21 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 826.00 | 110 804.00 | 22 022.00 | 132 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 498 124.00 | 364 640.00 | 133 484.00 | 498 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 236.00 | 501 509.00 | 156 727.00 | 658 236.00 |
BT Marchandises | 16 106.00 | | 16 106.00 | 16 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 206.00 | | 7 206.00 | 7 206.00 |
BZ Autres créances | 23 803.00 | | 23 803.00 | 23 803.00 |
CF Disponibilités | 69 607.00 | | 69 607.00 | 69 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 695.00 | | 3 695.00 | 3 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 417.00 | | 120 417.00 | 120 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 653.00 | 501 509.00 | 277 144.00 | 778 653.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 963.00 | -7 487.00 | | -5 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 461.00 | 1 524.00 | | -18 461.00 |
DJ Subventions d’investissement | 312.00 | 1 779.00 | | 312.00 |
DL TOTAL (I) | 116 888.00 | 136 817.00 | | 116 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 601.00 | 69 245.00 | | 87 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34.00 | 305.00 | | 34.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 734.00 | 9 170.00 | | 12 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 755.00 | 19 079.00 | | 30 755.00 |
EA Autres dettes | | 454.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 132.00 | 27 237.00 | | 29 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 256.00 | 125 490.00 | | 160 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 144.00 | 262 307.00 | | 277 144.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 44 861.00 | |
FD Production vendue biens | | | 240 064.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 284 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 755.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 287 680.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 187.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 645.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 43 247.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 633.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 214.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 831.00 | 16 134.00 | | 19 831.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 079.00 | 10 197.00 | | 35 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 248.00 | 5 937.00 | | -15 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 514.00 | 285 256.00 | | 307 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 325 975.00 | 283 732.00 | | 325 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 461.00 | 1 524.00 | | -18 461.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 669 247.00 | | 43 025.00 | 669 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 036.00 | 658 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 036.00 | 652 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 664 061.00 | | 42 170.00 | 664 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 196.00 | | 856.00 | 196.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 477 220.00 | 43 247.00 | 18 958.00 | 477 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 754.00 | 1 067.00 | | 3 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 473 466.00 | 42 180.00 | 18 958.00 | 473 466.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 734.00 | 12 734.00 | | 12 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 755.00 | 30 755.00 | | 30 755.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 132.00 | 29 132.00 | | 29 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
UX Autres créances clients | 7 206.00 | 7 206.00 | | 7 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 601.00 | 26 902.00 | 60 698.00 | 87 601.00 |
VI Groupe et associés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 657.00 | | | 21 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 804.00 | 23 804.00 | | 23 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 695.00 | 3 695.00 | | 3 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 555.00 | 34 705.00 | 850.00 | 35 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 256.00 | 99 558.00 | 60 698.00 | 160 256.00 |