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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 5 537.00 | | 5 537.00 | 5 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 327.00 | | 276 327.00 | 276 327.00 |
BZ Autres créances | 79 264.00 | | 79 264.00 | 79 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 568.00 | | 2 568.00 | 2 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 832.00 | | 81 832.00 | 81 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 159.00 | | 358 159.00 | 358 159.00 |
CU Autres participations | 270 790.00 | | 270 790.00 | 270 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 179 330.00 | | | 179 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 564.00 | | | -40 564.00 |
DK Provisions réglementées | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
DL TOTAL (I) | 149 504.00 | | | 149 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 976.00 | | | 203 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 710.00 | | | 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 655.00 | | | 208 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 159.00 | | | 358 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 363.00 | | | 45 363.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 429.00 | | | 11 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 610.00 | |
GE Autres charges | | | 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 760.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 610.00 | | | 7 610.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 937.00 | | | -1 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 413.00 | | | 43 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 564.00 | | | -40 564.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 535.00 | | | 6 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75.00 | | 276 252.00 | 75.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 276 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 276 327.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | 276 252.00 | 75.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 937.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 937.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 937.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 537.00 | | | 5 537.00 |
VC Groupe et associés | 35 324.00 | | | 35 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 976.00 | 40 684.00 | 110 595.00 | 203 976.00 |
VI Groupe et associés | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 211 918.00 | | | 211 918.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 563.00 | | | 3 563.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 975.00 | | | 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 402.00 | | | 39 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 369.00 | 81 832.00 | 5 537.00 | 87 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 655.00 | 45 363.00 | 110 595.00 | 208 655.00 |