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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 5 537.00 | | 5 537.00 | 5 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 327.00 | | 276 327.00 | 276 327.00 |
BZ Autres créances | 21 182.00 | | 21 182.00 | 21 182.00 |
CF Disponibilités | 9 757.00 | | 9 757.00 | 9 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 939.00 | | 30 939.00 | 30 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 266.00 | | 307 266.00 | 307 266.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 270 790.00 | | 270 790.00 | 270 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 123 006.00 | 138 767.00 | | 123 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 203.00 | -15 761.00 | | 23 203.00 |
DK Provisions réglementées | 6 223.00 | 4 080.00 | | 6 223.00 |
DL TOTAL (I) | 161 232.00 | 135 886.00 | | 161 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 277.00 | 169 580.00 | | 139 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 590.00 | 3 600.00 | | 4 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 456.00 | 1 829.00 | | 1 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 033.00 | 175 719.00 | | 146 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 266.00 | 311 605.00 | | 307 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 219.00 | 38 145.00 | | 35 219.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 582.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 790.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 143.00 | -2 143.00 | | -2 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 255.00 | 285.00 | | 32 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 051.00 | 16 046.00 | | 9 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 203.00 | -15 761.00 | | 23 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 327.00 | | | 276 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 276 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 276 327.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 276 327.00 | | | 276 327.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 080.00 | 2 143.00 | | 4 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 080.00 | 2 143.00 | | 4 080.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 143.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 537.00 | | 5 537.00 | 5 537.00 |
VC Groupe et associés | 21 182.00 | 21 182.00 | | 21 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 277.00 | 28 463.00 | 110 814.00 | 139 277.00 |
VI Groupe et associés | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 394.00 | | | 26 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 719.00 | 21 182.00 | 5 537.00 | 26 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 033.00 | 35 219.00 | 110 814.00 | 146 033.00 |