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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 090.00 | 461.00 | 2 629.00 | 3 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 923.00 | 80 337.00 | 78 587.00 | 158 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 339.00 | 106 440.00 | 65 899.00 | 172 339.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 852.00 | 187 238.00 | 166 614.00 | 353 852.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 050.00 | | 8 050.00 | 8 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 139.00 | | 367 139.00 | 367 139.00 |
BZ Autres créances | 212 318.00 | | 212 318.00 | 212 318.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 916.00 | | 8 916.00 | 8 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 422.00 | | 611 422.00 | 611 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 274.00 | 187 238.00 | 778 036.00 | 965 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 178 895.00 | | | 178 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 799.00 | | | 75 799.00 |
DL TOTAL (I) | 260 194.00 | | | 260 194.00 |
DP Provisions pour risques | 4 711.00 | | | 4 711.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 711.00 | | | 4 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 589.00 | | | 60 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 342.00 | | | 258 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 200.00 | | | 194 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 131.00 | | | 513 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 036.00 | | | 778 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 131.00 | | | 513 131.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 589.00 | | | 60 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 489 154.00 | | 1 489 154.00 | 1 489 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 489 154.00 | | 1 489 154.00 | 1 489 154.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 116.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 493 422.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 306 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 647 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 436.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 777.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 382 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 147.00 | | | 4 147.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 584.00 | | | 2 584.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 378.00 | | | 23 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 962.00 | | | 25 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 962.00 | | | -25 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 493 422.00 | | | 1 493 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 417 623.00 | | | 1 417 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 799.00 | | | 75 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 039.00 | | 44 814.00 | 349 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 000.00 | 353 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 000.00 | 331 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 090.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 539.00 | | 41 724.00 | 329 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 423.00 | 57 436.00 | 16 622.00 | 146 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 461.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 423.00 | 56 975.00 | 16 622.00 | 146 423.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 934.00 | 1 777.00 | | 2 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 934.00 | 1 777.00 | | 2 934.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 777.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 342.00 | 258 342.00 | | 258 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 911.00 | 22 911.00 | | 22 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 315.00 | 88 315.00 | | 88 315.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
UX Autres créances clients | 367 139.00 | | | 367 139.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 138.00 | | | 3 138.00 |
VB T. V. A. | 3 374.00 | | | 3 374.00 |
VC Groupe et associés | 33 595.00 | | | 33 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 589.00 | 60 589.00 | | 60 589.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 038.00 | | | 21 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 571.00 | 7 571.00 | | 7 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 173.00 | | | 151 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 916.00 | | | 8 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 872.00 | 607 872.00 | | 607 872.00 |
VW T.V.A. | 73 812.00 | 73 812.00 | | 73 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 131.00 | 513 131.00 | | 513 131.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 472.00 | | | 11 472.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 071.00 | | | 11 071.00 |
ST Autres comptes | 193 416.00 | | | 193 416.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 969.00 | | | 12 969.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 429 932.00 | | | 429 932.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 998.00 | | | 13 998.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 993.00 | | | 110 993.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 041.00 | | | 50 041.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 647 389.00 | | | 647 389.00 |