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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 090.00 | 2 521.00 | 569.00 | 3 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 321.00 | 140 267.00 | 56 054.00 | 196 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 634.00 | 193 865.00 | 119 769.00 | 313 634.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 460.00 | | 15 460.00 | 15 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 505.00 | 336 654.00 | 196 852.00 | 533 505.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 84 550.00 | | 84 550.00 | 84 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 076.00 | | 360 076.00 | 360 076.00 |
BZ Autres créances | 903 820.00 | | 903 820.00 | 903 820.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 42 706.00 | | 42 706.00 | 42 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 406 331.00 | | 1 406 331.00 | 1 406 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 939 836.00 | 336 654.00 | 1 603 182.00 | 1 939 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -48 671.00 | | | -48 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 846.00 | | | 2 846.00 |
DL TOTAL (I) | -40 326.00 | | | -40 326.00 |
DP Provisions pour risques | 4 711.00 | | | 4 711.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 711.00 | | | 4 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 968.00 | | | 70 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446 953.00 | | | 446 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 734 595.00 | | | 734 595.00 |
EA Autres dettes | 386 283.00 | | | 386 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 638 798.00 | | | 1 638 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 603 182.00 | | | 1 603 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 638 798.00 | | | 1 638 798.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 968.00 | | | 70 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 908 885.00 | | 1 908 885.00 | 1 908 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 908 885.00 | | 1 908 885.00 | 1 908 885.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 908 896.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 322 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 400 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 913 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 826.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 856 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 675.00 | | | 10 675.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 315.00 | | | 35 315.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 667.00 | | | 14 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 981.00 | | | 49 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 981.00 | | | -49 981.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 908 896.00 | | | 1 908 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 906 050.00 | | | 1 906 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 846.00 | | | 2 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 401.00 | | 97 823.00 | 465 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 719.00 | 533 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 719.00 | 509 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 852.00 | | 97 823.00 | 441 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 460.00 | | | 20 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 880.00 | 94 826.00 | 15 052.00 | 256 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 491.00 | 1 030.00 | | 1 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 389.00 | 93 796.00 | 15 052.00 | 255 389.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 711.00 | | | 4 711.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 711.00 | | | 4 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 446 953.00 | 446 953.00 | | 446 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 247.00 | 6 247.00 | | 6 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 563 529.00 | 563 529.00 | | 563 529.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 386 283.00 | 386 283.00 | | 386 283.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 460.00 | 15 460.00 | | 15 460.00 |
UX Autres créances clients | 360 076.00 | 360 076.00 | | 360 076.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VB T. V. A. | 22 617.00 | 22 617.00 | | 22 617.00 |
VC Groupe et associés | 119 037.00 | 119 037.00 | | 119 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 968.00 | 70 968.00 | | 70 968.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 378.00 | 85 378.00 | | 85 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 826.00 | 30 826.00 | | 30 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 674 704.00 | 674 704.00 | | 674 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 284 535.00 | 1 284 535.00 | | 1 284 535.00 |
VW T.V.A. | 132 403.00 | 132 403.00 | | 132 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 638 798.00 | 1 638 798.00 | | 1 638 798.00 |