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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
AH Fonds commercial | 71 670.00 | | 71 670.00 | 71 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 866.00 | 42 250.00 | 14 617.00 | 56 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 279.00 | 36 054.00 | 5 224.00 | 41 279.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 170 039.00 | 78 529.00 | 91 511.00 | 170 039.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 692.00 | | 8 692.00 | 8 692.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 63 660.00 | | 63 660.00 | 63 660.00 |
BZ Autres créances | 14 708.00 | | 14 708.00 | 14 708.00 |
CF Disponibilités | 40 003.00 | | 40 003.00 | 40 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 394.00 | | 5 394.00 | 5 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 457.00 | | 132 457.00 | 132 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 496.00 | 78 529.00 | 223 968.00 | 302 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
DG Autres réserves | 76 068.00 | 46 815.00 | | 76 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 058.00 | 33 553.00 | | 19 058.00 |
DL TOTAL (I) | 142 427.00 | 127 668.00 | | 142 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 741.00 | 15 942.00 | | 11 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 851.00 | 13 125.00 | | 5 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 383.00 | 44 819.00 | | 26 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 561.00 | 41 479.00 | | 35 561.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | 6 419.00 | | 5.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 541.00 | 121 784.00 | | 81 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 968.00 | 249 452.00 | | 223 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 823.00 | 117 718.00 | | 73 823.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 408 070.00 | | 408 070.00 | 408 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 408 070.00 | | 408 070.00 | 408 070.00 |
FM Production stockée | | | -4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 406 193.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123 836.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 916.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 395 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 622.00 | 4 762.00 | | 2 622.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 467.00 | 139.00 | | 1 467.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 467.00 | 139.00 | | 16 467.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 752.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 558.00 | | | 5 558.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 558.00 | 752.00 | | 5 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 909.00 | -613.00 | | 10 909.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 067.00 | 1 256.00 | | 2 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 422 661.00 | 471 717.00 | | 422 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 403 602.00 | 438 164.00 | | 403 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 058.00 | 33 553.00 | | 19 058.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 527.00 | | | 11 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 922.00 | | 10 883.00 | 187 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 766.00 | 170 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 756.00 | 98 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 894.00 | | | 71 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 018.00 | | 10 883.00 | 116 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 811.00 | 13 916.00 | 23 198.00 | 87 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 224.00 | | | 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 586.00 | 13 916.00 | 23 198.00 | 87 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 383.00 | 26 383.00 | | 26 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 035.00 | 11 035.00 | | 11 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 479.00 | 16 479.00 | | 16 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 63 660.00 | | | 63 660.00 |
VB T. V. A. | 9 477.00 | | | 9 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 738.00 | 4 021.00 | 7 717.00 | 11 738.00 |
VI Groupe et associés | 5 851.00 | 5 851.00 | | 5 851.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 182.00 | | | 12 182.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 231.00 | | | 5 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 394.00 | | | 5 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 762.00 | 83 762.00 | | 83 762.00 |
VW T.V.A. | 8 047.00 | 8 047.00 | | 8 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 541.00 | 73 823.00 | 7 717.00 | 81 541.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 521.00 | 405.00 | | 1 521.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 441.00 | 5 246.00 | | 5 441.00 |
ST Autres comptes | 63 415.00 | 39 388.00 | | 63 415.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 590.00 | 36 454.00 | | 20 590.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 27 836.00 | | | 27 836.00 |
YT Sous‐traitance | 850.00 | 7 054.00 | | 850.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 853.00 | | | 853.00 |
YW Taxe professionnelle | 242.00 | 240.00 | | 242.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 763.00 | 645.00 | | 1 763.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 978.00 | 72 018.00 | | 45 978.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 881.00 | 40 388.00 | | 38 881.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 150.00 | 88 142.00 | | 91 150.00 |