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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 71 670.00 | | 71 670.00 | 71 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 155.00 | 42 139.00 | 22 017.00 | 64 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 023.00 | 35 985.00 | 3 038.00 | 39 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 848.00 | 78 124.00 | 96 724.00 | 174 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 177.00 | | 3 177.00 | 3 177.00 |
BN En cours de production de biens | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 536.00 | | 62 536.00 | 62 536.00 |
BZ Autres créances | 12 553.00 | | 12 553.00 | 12 553.00 |
CF Disponibilités | 53 804.00 | | 53 804.00 | 53 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 725.00 | | 7 725.00 | 7 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 796.00 | | 143 796.00 | 143 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 644.00 | 78 124.00 | 240 520.00 | 318 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
DG Autres réserves | 90 827.00 | 76 068.00 | | 90 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 454.00 | 19 058.00 | | 12 454.00 |
DL TOTAL (I) | 150 581.00 | 142 427.00 | | 150 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 718.00 | 11 741.00 | | 7 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 285.00 | 5 851.00 | | 4 285.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 456.00 | | | 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 844.00 | 26 383.00 | | 30 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 575.00 | 35 561.00 | | 46 575.00 |
EA Autres dettes | 61.00 | 5.00 | | 61.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 89 939.00 | 81 541.00 | | 89 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 520.00 | 223 968.00 | | 240 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 486.00 | 73 823.00 | | 85 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 413 385.00 | | 413 385.00 | 413 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 413 385.00 | | 413 385.00 | 413 385.00 |
FM Production stockée | | | 4 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 418 890.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129 319.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 014.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 404 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 504.00 | 2 622.00 | | 504.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 467.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 467.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 306.00 | | | 306.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 657.00 | 5 558.00 | | 657.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 963.00 | 5 558.00 | | 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -963.00 | 10 909.00 | | -963.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 169.00 | 2 067.00 | | 1 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 418 890.00 | 422 661.00 | | 418 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 406 436.00 | 403 602.00 | | 406 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 454.00 | 19 058.00 | | 12 454.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 488.00 | 11 527.00 | | 7 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 039.00 | | 12 885.00 | 170 039.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 076.00 | 174 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 224.00 | 71 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 852.00 | 103 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 894.00 | | | 71 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 145.00 | | 12 885.00 | 98 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 529.00 | 7 014.00 | 7 419.00 | 78 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 304.00 | 7 014.00 | 7 195.00 | 78 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 844.00 | 30 844.00 | | 30 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 154.00 | 10 154.00 | | 10 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 152.00 | 26 152.00 | | 26 152.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
UX Autres créances clients | 62 536.00 | 62 536.00 | | 62 536.00 |
VB T. V. A. | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 717.00 | 3 264.00 | 4 454.00 | 7 717.00 |
VI Groupe et associés | 4 285.00 | 4 285.00 | | 4 285.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 021.00 | | | 4 021.00 |
VP Divers | 6 137.00 | 6 137.00 | | 6 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 858.00 | 4 858.00 | | 4 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 725.00 | 7 725.00 | | 7 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 814.00 | 82 814.00 | | 82 814.00 |
VW T.V.A. | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 483.00 | 85 030.00 | 4 454.00 | 89 483.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 784.00 | 1 521.00 | | 784.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 327.00 | 5 441.00 | | 5 327.00 |
ST Autres comptes | 64 105.00 | 63 415.00 | | 64 105.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 978.00 | 20 590.00 | | 16 978.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 20 355.00 | 27 836.00 | | 20 355.00 |
YT Sous‐traitance | 3 247.00 | 850.00 | | 3 247.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 853.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 223.00 | 242.00 | | 223.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 007.00 | 1 763.00 | | 1 007.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 622.00 | 45 978.00 | | 66 622.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 066.00 | 38 881.00 | | 40 066.00 |
ZE Dividendes | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 656.00 | 91 150.00 | | 89 656.00 |