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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 690 441.00 | 350 000.00 | 340 441.00 | 690 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 920.00 | | 31 920.00 | 31 920.00 |
BZ Autres créances | 419 375.00 | | 419 375.00 | 419 375.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 451 295.00 | | 451 295.00 | 451 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 141 736.00 | 350 000.00 | 791 736.00 | 1 141 736.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 690 441.00 | 350 000.00 | 340 441.00 | 690 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 130.00 | 400 130.00 | | 400 130.00 |
DH Report à nouveau | -234 913.00 | -340 354.00 | | -234 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 400.00 | 105 440.00 | | 41 400.00 |
DL TOTAL (I) | 206 617.00 | 165 216.00 | | 206 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278.00 | 69.00 | | 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 388.00 | 333 666.00 | | 271 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 913.00 | 3 488.00 | | 3 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 195.00 | 7 789.00 | | 16 195.00 |
EA Autres dettes | 293 343.00 | 109 680.00 | | 293 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 119.00 | 454 693.00 | | 585 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 736.00 | 619 909.00 | | 791 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 50 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 50 800.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 417.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 300.00 | 112 865.00 | | 55 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 898.00 | 7 425.00 | | 13 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 400.00 | 105 440.00 | | 41 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 667 619.00 | | | 667 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 690 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 690 441.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 667 619.00 | | | 667 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 913.00 | 3 913.00 | | 3 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 564 733.00 | 564 733.00 | | 564 733.00 |
UX Autres créances clients | 31 920.00 | | | 31 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VP Divers | 419 366.00 | | | 419 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 195.00 | 16 195.00 | | 16 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 296.00 | 103 034.00 | 348 262.00 | 451 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 120.00 | 585 120.00 | | 585 120.00 |