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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 696 446.00 | 350 000.00 | 346 446.00 | 696 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 696 446.00 | 350 000.00 | 346 446.00 | 696 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 760.00 | | 20 760.00 | 20 760.00 |
BZ Autres créances | 369 851.00 | | 369 851.00 | 369 851.00 |
CF Disponibilités | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 934.00 | | 390 934.00 | 390 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 380.00 | 350 000.00 | 737 380.00 | 1 087 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 130.00 | 400 130.00 | | 400 130.00 |
DH Report à nouveau | -193 513.00 | -234 913.00 | | -193 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 612.00 | 41 400.00 | | 35 612.00 |
DL TOTAL (I) | 242 229.00 | 206 617.00 | | 242 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55.00 | 278.00 | | 55.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 707.00 | 271 388.00 | | 227 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 800.00 | 3 913.00 | | 7 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 789.00 | 16 195.00 | | 21 789.00 |
EA Autres dettes | 237 800.00 | 293 343.00 | | 237 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 151.00 | 585 119.00 | | 495 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 380.00 | 791 736.00 | | 737 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 29 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 29 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 887.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 200.00 | 55 300.00 | | 44 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 588.00 | 13 899.00 | | 8 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 612.00 | 41 401.00 | | 35 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 690 441.00 | | | 690 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 696 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 696 446.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 690 441.00 | | | 690 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 465 507.00 | 465 507.00 | | 465 507.00 |
UX Autres créances clients | 20 760.00 | | | 20 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VP Divers | 369 841.00 | | | 369 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 789.00 | 21 789.00 | | 21 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 611.00 | 390 611.00 | | 390 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 151.00 | 495 151.00 | | 495 151.00 |