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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 641.00 | 16 144.00 | 51 497.00 | 67 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 427.00 | 33 760.00 | 74 667.00 | 108 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 397.00 | 51 233.00 | 126 164.00 | 177 397.00 |
BT Marchandises | 39 464.00 | | 39 464.00 | 39 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 664 440.00 | 210 247.00 | 454 192.00 | 664 440.00 |
BZ Autres créances | 6 293.00 | | 6 293.00 | 6 293.00 |
CF Disponibilités | 94 676.00 | | 94 676.00 | 94 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 039.00 | | 1 039.00 | 1 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 805 911.00 | 210 247.00 | 595 664.00 | 805 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 309.00 | 261 481.00 | 721 828.00 | 983 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 473 916.00 | 400 294.00 | | 473 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 418.00 | 73 622.00 | | 27 418.00 |
DL TOTAL (I) | 510 134.00 | 482 716.00 | | 510 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 973.00 | | | 93 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 414.00 | 65 343.00 | | 17 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 540.00 | 121 378.00 | | 80 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 766.00 | 39 213.00 | | 19 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 693.00 | 225 934.00 | | 211 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 828.00 | 708 650.00 | | 721 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 742 562.00 | | 4 742 562.00 | 4 742 562.00 |
FD Production vendue biens | 14 541.00 | | 14 541.00 | 14 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 742 562.00 | | 4 742 562.00 | 4 742 562.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 742 775.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 367 118.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 627.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 181.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 479.00 | |
GE Autres charges | | | 6 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 708 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 838.00 | 3 440.00 | | 2 838.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 838.00 | 3 440.00 | | 2 838.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 119.00 | 4 621.00 | | 3 119.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 382.00 | 4 621.00 | | 5 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 544.00 | -1 182.00 | | -2 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 003.00 | 14 514.00 | | 3 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 745 613.00 | 5 554 037.00 | | 4 745 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 718 194.00 | 5 480 414.00 | | 4 718 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 418.00 | 73 622.00 | | 27 418.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 451.00 | | | 9 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 153 768.00 | | | 153 768.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 153 768.00 | | | 153 768.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 768.00 | | | 153 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 414.00 | 17 414.00 | | 17 414.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 540.00 | 80 540.00 | | 80 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 973.00 | 18 060.00 | 75 913.00 | 93 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 766.00 | 28 136.00 | | 19 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 671 771.00 | 673 027.00 | | 671 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 693.00 | 144 150.00 | 75 913.00 | 211 693.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |