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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 284.00 | 39 200.00 | 39 084.00 | 78 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 935.00 | 70 817.00 | 82 118.00 | 152 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 548.00 | 111 347.00 | 121 201.00 | 232 548.00 |
BT Marchandises | 27 958.00 | | 27 958.00 | 27 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 428.00 | 128 148.00 | 253 280.00 | 381 428.00 |
BZ Autres créances | 25 511.00 | | 25 511.00 | 25 511.00 |
CF Disponibilités | 35 306.00 | | 35 306.00 | 35 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 285.00 | | 3 285.00 | 3 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 489.00 | 128 148.00 | 345 341.00 | 473 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 037.00 | 239 495.00 | 466 542.00 | 706 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 253 534.00 | 530 553.00 | | 253 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 036.00 | -277 019.00 | | 80 036.00 |
DL TOTAL (I) | 342 370.00 | 262 334.00 | | 342 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 802.00 | 56 099.00 | | 35 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26.00 | 177.00 | | 26.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 263.00 | 85 755.00 | | 62 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 081.00 | 29 255.00 | | 26 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 172.00 | 171 285.00 | | 124 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 542.00 | 433 619.00 | | 466 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 783 876.00 | | 3 783 876.00 | 3 783 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 783 876.00 | | 3 783 876.00 | 3 783 876.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 303 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 087 633.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 370 613.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 080.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 347 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 005 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 608.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 608.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 480.00 | 6 567.00 | | 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 480.00 | 6 567.00 | | 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -480.00 | -5 960.00 | | -480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 087 633.00 | 3 551 272.00 | | 4 087 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 007 598.00 | 3 828 291.00 | | 4 007 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 036.00 | -277 019.00 | | 80 036.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 988.00 | 5 321.00 | | 17 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 267.00 | 22 080.00 | | 89 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 937.00 | 22 080.00 | | 87 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 431 899.00 | | 303 751.00 | 431 899.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 431 899.00 | | 303 751.00 | 431 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 431 899.00 | | 303 751.00 | 431 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 263.00 | 62 263.00 | | 62 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 081.00 | 26 081.00 | | 26 081.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 802.00 | 35 802.00 | | 35 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 410 224.00 | 410 224.00 | | 410 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 224.00 | 410 224.00 | | 410 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 172.00 | 124 172.00 | | 124 172.00 |